BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113467007
| Patrimonio | 150.578.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.318 |
| Patrimonio por partícipe | 20.576,39€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 14,61% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 14,26% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 5,83% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,398|2019-04-12 | IT0005330292 | 2,91% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15 | ES0L01902151 | 2,78% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 2,77% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES0L01812079 | 2,49% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 2,49% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 2,31% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14 | IT0005326597 | 2,31% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,23% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,13% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,216|2018-11-30 | IT0005332421 | 2,08% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 2,03% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,408|2019-04-05 | ES0L01904058 | 1,85% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,342|2019-06-14 | ES0L01906145 | 1,85% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,75% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,67% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31 | IT0005335887 | 1,52% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 1,50% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,575|2018-11-08 | BE0312760326 | 1,39% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,239|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 1,39% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2019-05-14 | IT0005332413 | 1,38% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,22% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,449|2019-01-18 | ES0L01901187 | 1,20% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 1,11% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,05% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13 | BE0312758304 | 1,04% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 1,04% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|06,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,98% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,93% |
| BONO|DAIMLER INTERNATION|00,172|2020-04-09 | DE000A19Y1P6 | 0,93% |
| BONO|UBS AG|00,173|2019-09-05 | XS1673620107 | 0,93% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,250|2019-06-14 | XS1379128215 | 0,93% |
| BONO|BASF SE|00,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 0,93% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2018-11-16 | ES0L01811162 | 0,93% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,92% |
| DEUDA|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,076|2019-01-14 | XS1757719213 | 0,92% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|00,525|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,69% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,171|2020-03-27 | XS1799522468 | 0,60% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|00,448|2019-04-24 | XS1061043797 | 0,60% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,37% |
| BONO|UBS AG|00,171|2020-01-10 | XS1746116299 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
150,6M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo