BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113467007
| Patrimonio | 150.578.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.318 |
| Patrimonio por partícipe | 20.576,39€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 7,41% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 7,35% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 5,73% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 5,55% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14 | IT0005326597 | 5,48% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,419|2018-07-31 | IT0005320186 | 5,47% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 4,54% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2018-11-16 | ES0L01811162 | 3,91% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,463|2018-08-17 | ES0L01808176 | 3,91% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 3,90% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,44% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,36% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,397|2018-08-31 | IT0005323370 | 3,36% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 3,15% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15 | ES0L01902151 | 2,35% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 2,34% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 2,11% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 2,10% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,96% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,72% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,62% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 1,56% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,48% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,41% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,239|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 1,17% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,94% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,89% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,88% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|06,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,83% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,80% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,79% |
| BONO|UBS AG|00,173|2019-09-05 | XS1673620107 | 0,78% |
| BONO|BASF SE|00,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 0,78% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,78% |
| DEUDA|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,076|2019-01-14 | XS1757719213 | 0,78% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|00,448|2019-04-24 | XS1061043797 | 0,51% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,40% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,220|2018-06-21 | ES0578430NI7 | 0,37% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
150,6M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo