BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113467007
| Patrimonio | 150.578.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.318 |
| Patrimonio por partícipe | 20.576,39€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 8,36% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13 | IT0005248395 | 6,37% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,307|2018-04-06 | ES0L01804068 | 5,31% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,244|2018-12-28 | IT0005221285 | 5,04% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11 | ES0L01805115 | 4,24% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 | IT0005281933 | 3,72% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,369|2018-07-13 | ES0L01807137 | 3,71% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 3,70% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15 | ES0L01806154 | 3,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 3,45% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 3,33% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,343|2018-06-14 | IT0005260010 | 2,92% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 2,85% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 2,65% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-01-31 | IT0005274995 | 2,65% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 2,65% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,33% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 2,14% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,622|2017-11-15 | FR0124423171 | 2,12% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,59% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 1,46% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 1,43% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,43% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 1,38% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,33% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 1,20% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,17% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|03,750|2018-01-26 | XS0563730984 | 1,07% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,547|2017-12-20 | FR0124423205 | 1,06% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,06% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,96% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,85% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,70% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-11-30 | ES0513495PU8 | 0,69% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,60% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,60% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 0,53% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,53% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|00,279|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,53% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|13,916|2019-10-13 | FR0011108851 | 0,43% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,040|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
150,6M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo