BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113467007
| Patrimonio | 150.578.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.318 |
| Patrimonio por partícipe | 20.576,39€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|04,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 9,29% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,269|2015-07-30 | ES0000012601 | 9,10% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|03,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 6,90% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 5,32% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|03,381|2015-12-01 | XS0713861127 | 4,72% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 3,77% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|05,529|2016-02-24 | ES0001353277 | 3,54% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,150|2015-10-02 | XS1049100099 | 3,16% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,700|2015-09-25 | ES05000906L5 | 3,13% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|01,049|2015-07-29 | ES05138626A7 | 3,01% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS G|03,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 2,97% |
| PAGARE|KUTXABANK EMPRESTIT|00,608|2015-08-13 | ES05134246Z5 | 2,93% |
| BONO|BPCE|02,875|2015-09-22 | FR0010945006 | 2,60% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,671|2016-02-19 | XS1033927648 | 2,54% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,248|2016-06-17 | ES0L01606174 | 2,13% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 2,12% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2016-01-14 | XS0577347528 | 2,12% |
| BONO|IM CEDULAS 6|03,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 2,10% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|01,500|2015-09-15 | XS0794238583 | 2,05% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2015-12-15 | IT0004620305 | 2,04% |
| BONO|TELSTRA CORPORATION|03,875|2015-07-24 | XS0223268136 | 1,95% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 1,91% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|04,375|2015-09-11 | XS0827818203 | 1,58% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,250|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,37% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 1,34% |
| BONO|STANDARD CHARTERED|03,625|2015-12-15 | XS0521103860 | 1,13% |
| BONO|MAPFRE SA|05,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,07% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|04,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 1,06% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,05% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,03% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,301|2016-09-05 | XS0968315019 | 1,02% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|04,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,85% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,113|2016-08-30 | IT0005044976 | 0,81% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|04,750|2016-06-14 | XS0257807957 | 0,64% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,600|2015-07-25 | FR0010135525 | 0,60% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|04,750|2016-05-16 | ES0001351271 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
150,6M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo