BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113467007
| Patrimonio | 150.578.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.318 |
| Patrimonio por partícipe | 20.576,39€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 9,31% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 6,12% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13 | IT0005248395 | 5,77% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,307|2018-04-06 | ES0L01804068 | 4,81% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 4,33% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-09-22 | ES0513495QN1 | 4,30% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 | ES0L01710133 | 4,09% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,343|2018-06-14 | IT0005260010 | 2,65% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 2,65% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,64% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 2,58% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,46% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,321|2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,41% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 2,40% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 2,40% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 2,16% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,15% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 2,14% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,12% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,350|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 2,05% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 2,03% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,94% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,531|2017-09-27 | FR0124257280 | 1,68% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,597|2017-09-13 | FR0123773618 | 1,56% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 1,49% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,44% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,170|2018-06-01 | XS1239103465 | 1,29% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,29% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 1,28% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 1,26% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,21% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,06% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19 | ES0L01801197 | 0,96% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19 | XS1366341433 | 0,96% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 0,96% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 0,96% |
| BONO|MORGAN STANLEY|03,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 0,86% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,77% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,63% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-11-30 | ES0513495PU8 | 0,62% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,54% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|05,125|2017-09-18 | XS0321334442 | 0,52% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 0,48% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,48% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|00,279|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,48% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,040|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
150,6M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo