BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118857004
| Patrimonio | 35.592.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 269.636,36€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 4,07% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0468289250 | 3,91% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 3,70% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE | IE00B1YZSC51 | 3,62% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 3,59% |
| PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUIT | LU0153585137 | 3,54% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS | LU0438336777 | 3,51% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 3,04% |
| PARTICIPACIO|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0226954369 | 3,01% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-US FUND GROWTH | LU0347184235 | 2,97% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 2,87% |
| PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON | LU0951484178 | 2,67% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND | LU0169528188 | 2,54% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 2,52% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 2,49% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 2,43% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 2,41% |
| PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND | LU0836876572 | 2,36% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU1090433381 | 2,14% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H | LU0658025209 | 1,78% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT | LU0906985758 | 1,59% |
| PARTICIPACIO|LAZARD G ACTIVE-EM EQ-USDRA | IE00B1L6MF22 | 1,59% |
| PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B | LU0915179146 | 1,58% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 1,54% |
| BONO|REINO UNIDO|05,000|2018-03-07 | GB00B1VWPC84 | 1,39% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0107852435 | 1,24% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0106253437 | 1,23% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0013176526 | 1,00% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|00,587|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,95% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,75% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 0,67% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,65% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,64% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,62% |
| ACCIONES|DNB ASA | NO0010031479 | 0,61% |
| ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,59% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 0,58% |
| ACCIONES|NOS SG PS | PTZON0AM0006 | 0,58% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,57% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|06,125|2027-11-15 | US912810FB99 | 0,55% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,53% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,50% |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB | SE0007100581 | 0,48% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 0,48% |
| BONO|MORGAN STANLEY|00,382|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,45% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,41% |
| BONO SUBORDI|BBVA SUB CAPITAL UN|01,318|2020-10-13 | XS0230662628 | 0,33% |
| BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|07,250|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 0,23% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|01,103|2019-04-01 | US06051GFE44 | 0,20% |
| BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24 | US61746BDN38 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
35,6M
patrimonio
132
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo