BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

35,6M

patrimonio

132

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

35.592.000€

Valor liquidativo

10,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,91% *
2018 -2,02% *
2017 1,99% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 26,20% 6,04%
1 año 1,13% 1,13%
2 años 1,22% 2,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4327€
10,3218€
9,8384€
10,3869€
10,3160€
10,1086€
10,3171€
10,2432€
10,1837€
10,2413€
10,0417€
9,9296€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 22.739.000€ 63,93%
IE 3.398.000€ 9,55%
FR 2.257.000€ 6,34%
GB 1.055.000€ 2,96%
XS 691.000€ 1,94%
IT 424.000€ 1,19%
DE 242.000€ 0,68%
BE 237.000€ 0,67%
PT 223.000€ 0,63%
NO 213.000€ 0,60%
DK 188.000€ 0,53%
ES 164.000€ 0,46%
FI 117.000€ 0,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 27.806.000€
Liquidez 3.644.000€
Renta variable 3.451.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 399.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 292.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    FONDO|M&G LUX INVESTMENT F

    LU1881796145

    FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR

    LU1814672074

    FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE

    LU1883855915

    FONDO|JPMORGAN FUNDS - US

    LU0248060658

    FONDO|INVESCO JAPANESE EQU

    LU0607514808

    ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC

    GB0002634946

    ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA

    NO0003078800

  • VENTAS

    FONDO|M&G LUX INVESTMENT F

    LU1670724373

    FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR

    LU0248049412

    LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,464|2019-07-05

    US912796RW15

    FONDO|AMUNDI FUNDS II - PI

    LU1436216003

    FONDO|JPMORGAN FUNDS - US

    LU0129463179

    FONDO|MORGAN STANLEY INVES

    LU0360481153

    FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA

    LU1336109951

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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