BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118857004
| Patrimonio | 35.592.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 269.636,36€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I | US78462F1030 | 10,70% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0468289250 | 3,92% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 3,64% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS | LU0438336777 | 3,52% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 3,38% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED | IE00B42Z5J44 | 3,07% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 3,04% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 3,02% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 2,93% |
| PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN | IE00B3RFPB49 | 2,89% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 2,85% |
| BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22 | NO0010429913 | 2,74% |
| PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON | LU0951484178 | 2,69% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF | US4642872349 | 2,59% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND | LU0169528188 | 2,51% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 2,39% |
| PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND | LU0836876572 | 2,38% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU1090433381 | 2,12% |
| PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS | LU0219424305 | 2,09% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H | LU0658025209 | 1,77% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU1002648894 | 1,63% |
| PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC | GB00B28XT522 | 1,59% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 1,55% |
| BONO|REINO UNIDO|05,000|2018-03-07 | GB00B1VWPC84 | 1,41% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0013176526 | 1,36% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND | IE00B4XN4341 | 1,08% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 1,02% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 0,99% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|00,587|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,96% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF COMMODITIES CRB | FR0010270033 | 0,83% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,79% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,71% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,70% |
| ACCIONES|NOS SG PS | PTZON0AM0006 | 0,69% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 0,66% |
| ACCIONES|DNB ASA | NO0010031479 | 0,63% |
| ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,59% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 0,59% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,59% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 0,58% |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB | SE0007100581 | 0,57% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|06,125|2027-11-15 | US912810FB99 | 0,57% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,52% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 0,47% |
| BONO|MORGAN STANLEY|00,382|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,45% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,40% |
| BONO SUBORDI|BBVA SUB CAPITAL UN|01,318|2020-10-13 | XS0230662628 | 0,33% |
| BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|07,250|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 0,23% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|01,103|2019-04-01 | US06051GFE44 | 0,21% |
| BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24 | US61746BDN38 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
35,6M
patrimonio
132
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo