BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118857004
| Patrimonio | 35.592.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 269.636,36€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I | US78462F1030 | 10,09% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,700|2017-01-02 | ES00000126D8 | 9,95% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289473133 | 3,78% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 3,52% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS | LU0438336777 | 3,45% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 3,19% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 2,94% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 2,87% |
| PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN | IE00B3RFPB49 | 2,87% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 2,80% |
| PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON | LU0951484178 | 2,66% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED | IE00B42Z5J44 | 2,49% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF | US4642872349 | 2,37% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND | LU0169528188 | 2,37% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256881128 | 2,13% |
| PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS | LU0219424305 | 1,92% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H | LU0658025977 | 1,76% |
| PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC | GB00B28XT522 | 1,48% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0013176526 | 1,26% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 1,12% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 1,09% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 0,98% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI ALL COUN. ASIA ETF | US4642881829 | 0,98% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|00,587|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,95% |
| PARTICIPACIO|ISHARES RUSSELL 2000 ETF | US4642876555 | 0,88% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,76% |
| ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,67% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,66% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,65% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,61% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,61% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,61% |
| ACCIONES|DNB ASA | NO0010031479 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 0,59% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,56% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,54% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,53% |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB | SE0007100581 | 0,52% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 0,50% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,48% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,44% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,41% |
| BONO SUBORDI|BBVA SUB CAPITAL UN|01,318|2020-10-13 | XS0230662628 | 0,33% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,30% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|02,875|2020-11-11 | XS0940711947 | 0,27% |
| BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|07,250|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 0,25% |
| BONO SUBORDI|CAIXABANK, S.A|05,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,25% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|01,103|2019-04-01 | US06051GFE44 | 0,23% |
| BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24 | US61746BDN38 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT | IE00B66F4759 | 0,18% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND LA | IE0032523478 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
35,6M
patrimonio
132
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo