BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116861008
| Patrimonio | 150.101.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.247 |
| Patrimonio por partícipe | 24.027,69€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 20,86% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 15,18% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,400|2019-04-12 | IT0005330292 | 7,37% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 5,89% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,88% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 3,88% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|00,371|2019-08-13 | XS1098036939 | 2,84% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2019-05-14 | IT0005332413 | 2,56% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,216|2018-11-30 | IT0005332421 | 2,31% |
| BONO|UBS AG|00,173|2019-09-05 | XS1673620107 | 2,12% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|02,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,97% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|06,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,69% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31 | IT0005335887 | 1,54% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,47% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 1,34% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,29% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,575|2018-11-08 | BE0312760326 | 1,28% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,239|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 1,28% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,24% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13 | BE0312758304 | 1,14% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 1,07% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,03% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|00,288|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,96% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,149|2018-12-21 | ES05000907Y6 | 0,96% |
| BONO|DAIMLER AG|00,171|2019-06-24 | XS1078028864 | 0,79% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,71% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,71% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|02,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,66% |
| BONO|AKZO NOBEL NV|04,000|2018-12-17 | XS0719962986 | 0,66% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|00,562|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,65% |
| BONO|BASF SE|00,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 0,64% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,119|2019-01-11 | XS1547396967 | 0,64% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 0,64% |
| DEUDA|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,076|2019-01-14 | XS1757719213 | 0,64% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,500|2019-07-10 | IT0004931389 | 0,59% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|04,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 0,59% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,240|2018-07-24 | ES0578430NK3 | 0,51% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|00,448|2019-04-24 | XS1061043797 | 0,42% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,171|2020-03-27 | XS1799522468 | 0,29% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|01,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,20% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,449|2019-04-29 | XS1402235060 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
150,1M
patrimonio
6,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo