BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116861008
| Patrimonio | 150.101.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.247 |
| Patrimonio por partícipe | 24.027,69€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 10,99% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 10,51% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 9,37% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 7,57% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 7,32% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 6,94% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2018-11-16 | ES0L01811162 | 3,44% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|03,750|2018-04-01 | ES0000107419 | 2,79% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,63% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,37% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 2,29% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,239|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 2,29% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,149|2018-12-21 | ES05000907Y6 | 1,72% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|00,288|2020-05-28 | XS1238900515 | 1,72% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|00,371|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,62% |
| BONO|DAIMLER AG|00,171|2019-06-24 | XS1078028864 | 1,42% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 1,27% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,26% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|02,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,19% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 1,19% |
| BONO|AKZO NOBEL NV|04,000|2018-12-17 | XS0719962986 | 1,19% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,17% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|00,562|2019-10-21 | XS1301773799 | 1,16% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,16% |
| BONO|UBS AG|00,173|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,15% |
| BONO|BASF SE|00,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 1,15% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,119|2019-01-11 | XS1547396967 | 1,15% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 1,15% |
| DEUDA|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,076|2019-01-14 | XS1757719213 | 1,15% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,500|2019-07-10 | IT0004931389 | 1,06% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|04,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 1,05% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,240|2018-07-24 | ES0578430NK3 | 0,92% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|00,448|2019-04-24 | XS1061043797 | 0,75% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|01,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,35% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,449|2019-04-29 | XS1402235060 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
150,1M
patrimonio
6,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo