BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
150,1M
patrimonio
6,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,05% * |
| 2018 | -0,21% * |
| 2017 | -0,30% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,62% | -0,16% |
| 1 año | -0,61% | -0,61% |
| 2 años | -0,68% | -1,36% |
| 3 años | -0,57% | -1,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,7653€ | |
| 11,7776€ | |
| 11,7837€ | |
| 11,8347€ | |
| 11,8381€ | |
| 11,8697€ | |
| 11,8942€ | |
| 11,9090€ | |
| 11,9276€ | |
| 11,9426€ | |
| 11,9631€ | |
| 11,9722€ | |
| 11,9702€ | |
| 11,9570€ | |
| 11,9547€ | |
| 11,9251€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,30%13.956.000€, ES00000126W8
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8,18%12.283.000€, FR0010050559
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6,48%9.723.000€, IT0004380546
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3,59%5.386.000€, DE0001030526
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2,87%4.301.000€, IT0005365454
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2,67%4.001.000€, IT0005367872
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2,64%3.959.000€, XS1590041478
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2,35%3.523.000€, XS1859424811
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2,34%3.518.000€, XS1426782170
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2,34%3.506.000€, XS2007382927
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2,07%3.101.000€, IT0005362634
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2,03%3.054.000€, ES0000090714
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2,00%3.009.000€, XS1170317645
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2,00%3.005.000€, ES0513495SX6
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2,00%3.001.000€, IT0005374274
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1,87%2.810.000€, XS1239520494
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1,76%2.635.000€, FR0010850032
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1,68%2.522.000€, XS1917808849
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1,53%2.296.000€, ES0000101800
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1,44%2.165.000€, IT0005009839
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1,41%2.112.000€, XS1789496244
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1,40%2.108.000€, FR0013394699
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1,39%2.083.000€, XS0842214818
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1,35%2.020.000€, XS1130101931
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1,34%2.009.000€, XS1139320151
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1,34%2.007.000€, ES0378641304
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1,34%2.006.000€, XS1240966348
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1,33%1.999.000€, ES0001380114
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1,20%1.807.000€, XS1955024390
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1,20%1.804.000€, FR0125661829
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1,20%1.800.000€, IT0005371890
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1,19%1.785.000€, XS1860992574
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1,14%1.717.000€, XS1290851184
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1,07%1.606.000€, XS1856980179
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1,06%1.587.000€, XS1147600305
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1,04%1.560.000€, ES0000106528
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1,02%1.525.000€, XS0873793375
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1,00%1.505.000€, XS1197832832
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1,00%1.504.000€, XS2015316750
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1,00%1.503.000€, XS2015292126
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1,00%1.502.000€, ES0513862LY0
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1,00%1.502.000€, XS1238900515
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1,00%1.501.000€, IT0005358152
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0,84%1.266.000€, XS0521000975
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0,80%1.201.000€, XS1846754551
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0,71%1.061.000€, XS1241229704
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0,69%1.031.000€, FR0011147305
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0,68%1.019.000€, XS0439945907
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0,67%1.013.000€, XS1301773799
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0,67%1.007.000€, XS1287714502
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0,67%1.005.000€, XS1718416586
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0,62%931.000€, IT0004931389
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0,59%888.000€, XS2013531228
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0,57%854.000€, DE000A169NA6
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0,47%704.000€, DE000LB1QAN0
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0,47%703.000€, XS1914936999
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0,40%602.000€, ES0001348103
-
0,40%601.000€, ES0513862MB6
-
0,40%601.000€, XS1943434420
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0,30%453.000€, XS1799522468
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 59.335.000€ | 39,53% |
| ES | 30.582.000€ | 20,37% |
| IT | 30.524.000€ | 20,35% |
| FR | 19.861.000€ | 13,23% |
| DE | 6.944.000€ | 4,63% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 62.100.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 50.534.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 22.329.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 12.283.000€ |
| Liquidez | 2.855.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25
FR0010050559
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15
DE0001030526
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14
IT0005367872
PAPEL|CAIXABANK SA|-0,213|2020-02-28
XS2007382927
PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,170|2020-06-18
ES0513495SX6
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31
IT0005374274
BONOS/OBLIGA.|PRINCIPALITY OF ASTU|-0,136|2020-04-
ES0001380114
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,106|2020-05-14
IT0005371890
PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,203|2020-05-14
FR0125661829
PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-0,100|2019-10-09
ES0513862LY0
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14
IT0005358152
PAPEL|CAIXABANK SA|-0,233|2020-06-15
XS2015292126
PAPEL|BPCE SA|-0,243|2020-06-15
XS2015316750
BONOS|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-18
XS2013531228
-
VENTAS
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,077|2019-06-28
IT0005355588
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|2,875|2019-04-0
ES0000101586
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,492|2019-05-30
IT0005256471
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,001|2019-07-31
IT0005358160
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,351|2019-09-13
ES0L01909131
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,324|2019-11-15
ES0L01911152
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,025|2019-09-13
IT0005344855
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,057|2019-10-14
IT0005347643
BONOS|SANTANDER UK PLC|0,392|2019-08-13
XS1098036939
RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03
XS1385935769
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,341|2019-12-06
ES0L01912069
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-09-30
IT0005365462
BONOS|UBS AG/LONDON|0,190|2019-09-05
XS1673620107
BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10
ES0001352543
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2019-08-30
IT0005362642
RENTA|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02
XS0197646218
RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
RENTA|UNICREDIT SPA|1,500|2019-06-19
XS1078760813
BONOS|DAIMLER AG|0,191|2019-06-24
XS1078028864
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,317|2020-01-17
ES0L02001177
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,300|2020-02-14
ES0L02002142
RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|4,750|2019-08-05
XS0444030646
BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD FORAL DE N|4,075|2019-06-2
ES0001353343
CÉDULAS|CAIXABANK SA|4,625|2019-06-04
ES0414970402
BONOS|REPUBLIC OF AUSTRIA|-0,439|2020-06-04
XS1074418671
PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,284|2019-05-15
FR0125035974
PAPEL|BPCE SA|-0,263|2019-06-17
XS1924213900
BONOS|WELLS FARGO & CO|0,142|2019-04-24
XS1061043797
RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|4,200|2019-05-15
IT0004908841
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).