BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116861008

Patrimonio 150.101.000€
Partícipes 6.247
Patrimonio por partícipe 24.027,69€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 ES0378641197 58,60%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,880|2018-01-31 ES00000123V7 11,57%
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,200|2017-10-10 ES0313211908 9,77%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,050|2016-04-01 ES00000123V7 7,92%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,745|2018-01-31 ES0000011926 7,75%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,010|2017-10-31 ES00000124N2 2,77%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

150,1M

patrimonio

6,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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