BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0179396009
| Patrimonio | 507.760.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.954 |
| Patrimonio por partícipe | 29.949,27€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2021-04-15 | US912828Q608 | 21,43% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,100|2021-03-01 | FR0013140035 | 8,58% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 6,84% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,100|2022-05-15 | IT0005188120 | 4,70% |
| DEUDA|KINGDOM OF NORWAY|4,500|2019-05-22 | NO0010429913 | 4,51% |
| FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA | LU0256065409 | 4,17% |
| RENTA|BNG BANK NV|2,500|2020-02-28 | XS1783238493 | 4,06% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|1,625|2021-03-15 | US500769GX62 | 3,82% |
| RENTA|CPPIB CAPITAL INC|0,375|2024-06-20 | XS1633248148 | 3,77% |
| EMISIONES|TREASURY CORP OF VIC|2,250|2021-10-29 | AU0000027948 | 3,16% |
| DEUDA|CANADA|4,250|2026-12-01 | CA135087VS05 | 2,61% |
| DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|1,875|2020-11-02 | XS1709538356 | 2,24% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 2,24% |
| BONOS/OBLIGA.|EXPORT DEVELOPMENT C|2,300|2020-02-1 | XS1768007715 | 2,10% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000126H9 | 1,95% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000125M1 | 1,91% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000124S1 | 1,89% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000125W0 | 1,88% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000126I7 | 1,88% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES0000011934 | 1,87% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000125L3 | 1,83% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000126J5 | 1,82% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000125V2 | 1,82% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 1,50% |
| DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|2,375|2023-02-15 | XS1748232862 | 0,97% |
| EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|1,625|2020-07-17 | EU000A1G0BG1 | 0,95% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|1,500|2019-09-09 | US500769HN71 | 0,91% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000126K3 | 0,57% |
| BONOS|UNITED MEXICAN STATE|1,750|2028-04-17 | XS1751001139 | 0,49% |
| LETRAS|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,730|2019-04-10 | DE0001137768 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
507,8M
patrimonio
17,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo