BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0179396009
| Patrimonio | 507.760.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.954 |
| Patrimonio por partícipe | 29.949,27€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2021-04-15 | US912828Q608 | 19,60% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 12,72% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,100|2021-03-01 | FR0013140035 | 7,96% |
| DEUDA|CANADA|3,500|2020-06-01 | CA135087YZ11 | 7,52% |
| DEUDA|CANADA|1,250|2020-02-01 | CA135087H565 | 4,71% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,100|2022-05-15 | IT0005188120 | 4,26% |
| FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA | LU0256065409 | 3,83% |
| RENTA|BNG BANK NV|2,500|2020-02-28 | XS1783238493 | 3,67% |
| RENTA|CPPIB CAPITAL INC|0,375|2024-06-20 | XS1633248148 | 3,44% |
| DEUDA|KINGDOM OF NORWAY|4,500|2019-05-22 | NO0010429913 | 3,32% |
| DEUDA|CANADA|4,250|2026-12-01 | CA135087VS05 | 2,51% |
| DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15 | IE00BFZRPZ02 | 2,02% |
| DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|1,875|2020-11-02 | XS1709538356 | 2,02% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 1,97% |
| BONOS/OBLIGA.|EXPORT DEVELOPMENT C|2,300|2020-02-1 | XS1768007715 | 1,90% |
| EMISIONES|EUROPEAN INVESTMENT|2,250|2021-07-30 | XS1860984803 | 1,41% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 1,39% |
| EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|1,625|2020-07-17 | EU000A1G0BG1 | 0,87% |
| DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|2,375|2023-02-15 | XS1748232862 | 0,86% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|1,500|2019-09-09 | US500769HN71 | 0,83% |
| BONOS|UNITED MEXICAN STATE|1,750|2028-04-17 | XS1751001139 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
507,8M
patrimonio
17,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo