BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0179396009
| Patrimonio | 507.760.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.954 |
| Patrimonio por partícipe | 29.949,27€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,009|2015-07-01 | ES0000012783 | 19,37% |
| BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|01,750|2020-11-21 | AU000XCLWAN8 | 10,11% |
| BONO|REPUBLICA DE NUEVA|06,000|2017-12-15 | NZGOVD0008C0 | 7,93% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H | LU0658025209 | 6,55% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 5,94% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,036|2015-08-21 | ES0L01508214 | 4,94% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 4,88% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,248|2016-06-17 | ES0L01606174 | 3,52% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 3,14% |
| BONO|STATE OF QUEENSLAND|06,000|2018-02-21 | AU0000XQLQS4 | 2,61% |
| BONO|BANCO FINANCIERO Y|05,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,82% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,82% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 | DE000A11QTG5 | 1,41% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,97% |
| BONO|EUROFIMA|01,750|2020-05-29 | XS1239048777 | 0,84% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|05,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 0,82% |
| BONO|ENEL SPA|04,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,78% |
| BONO|SNAM SPA|03,500|2020-02-13 | XS0853682069 | 0,78% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,73% |
| BONO SUBORDI|UBS GROUP AG|05,750|2049-02-19 | CH0271428309 | 0,71% |
| BONO|ACCOR SA|02,625|2021-02-05 | FR0011731876 | 0,59% |
| BONO|STATE OF QUEENSLAND|06,250|2020-02-21 | AU0000XQLQM7 | 0,54% |
| BONO|CASINO GUICHARD PER|03,248|2024-03-07 | FR0011765825 | 0,52% |
| BONO|A2A SPA|03,625|2022-01-13 | XS1004874621 | 0,46% |
| BONO SUBORDI|IBERDROLA INTL BV|05,750|2049-02-27 | XS0808632763 | 0,38% |
| BONO|CANADA|00,250|2017-05-01 | CA135087E349 | 0,35% |
| BONO SUBORDI|ENEL SPA|06,500|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,23% |
| BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|02,500|2026-09-16 | XS1110558407 | 0,21% |
| BONO SUBORDI|CENTRICA PLC|03,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,20% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,14% |
| BONO SUBORDI|ACHMEA BV|04,250|2049-02-04 | XS1180651587 | 0,14% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,09% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|03,750|2020-05-29 | NZKFZDT001C5 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
507,8M
patrimonio
17,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo