BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0179396009
| Patrimonio | 507.760.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.954 |
| Patrimonio por partícipe | 29.949,27€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2021-04-15 | US912828Q608 | 18,82% |
| BONO|STATE OF VICTORIA|05,500|2018-11-15 | AU3SG0000060 | 9,20% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H | LU0658025209 | 8,32% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2021-09-15 | IT0004604671 | 6,63% |
| BONO|STATE OF QUEENSLAND|04,000|2019-06-21 | AU0000XQLQW6 | 5,27% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,149|2018-05-30 | ES0513862IV2 | 4,85% |
| BONO|NWE SOUTH WALES TRE|03,000|2029-04-20 | AU3SG0001720 | 4,37% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2024-01-15 | NL0012650469 | 3,87% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 3,77% |
| BONO|CANADA HOUSING TRUS|02,000|2019-12-15 | CA13509PEP41 | 3,18% |
| BONO|CANADA HOUSING TRUS|01,950|2019-06-15 | CA13509PEG42 | 3,18% |
| BONO|CANADA PENSION PLAN|00,375|2024-06-20 | XS1633248148 | 2,29% |
| BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22 | NO0010429913 | 2,03% |
| BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|03,000|2025-09-20 | AU0000XCLWP8 | 1,70% |
| BONO|CANADA|04,250|2026-12-01 | CA135087VS05 | 1,64% |
| BONO|STATE OF QUEENSLAND|03,500|2030-08-21 | AU3CB0248037 | 1,57% |
| BONO|REINO DE SUECIA|01,875|2020-11-02 | XS1709538356 | 1,32% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,292|2018-03-21 | NO0010788458 | 1,22% |
| BONO|CANADA PENSION PLAN|02,750|2027-11-02 | US22411WAD83 | 1,01% |
| BONO|BANK OF JAPAN FOR I|00,390|2020-07-21 | US471048BK36 | 0,87% |
| BONO|EFSF|01,625|2020-07-17 | EU000A1G0BG1 | 0,58% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|01,500|2019-09-09 | US500769HN71 | 0,53% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA FEDERAL D|00,841|2018-04-11 | DE0001137701 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
507,8M
patrimonio
17,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo