BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

507,8M

patrimonio

17,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0179396009

Valor liquidativo

9,81€

Fecha de alta

04-05-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,66% *
2018	-0,53% *
2017	-0,90% *
2016	0,19%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	5,67%	1,40%
1 año	0,58%	0,58%
2 años	-0,53%	-1,05%
3 años	-0,60%	-1,78%
4 años	-0,32%	-1,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,8132€
31-03-2019	9,7411€
31-12-2018	9,6777€
30-09-2018	9,7328€
30-06-2018	9,7567€
31-03-2018	9,8191€
31-12-2017	9,8712€
30-09-2017	9,9104€
30-06-2017	9,9178€
31-03-2017	9,9537€
31-12-2016	10,0079€
30-09-2016	10,0857€
30-06-2016	9,9910€
31-03-2016	10,0084€
31-12-2015	9,9894€
30-09-2015	9,9440€
30-06-2015	9,9417€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI invierte en 99 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

17,35%

DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2021-04-15

184.694.000€, US912828Q608
7,25%

DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,625|2021-07-15

77.190.000€, US912828QV50
6,27%

DEUDA|NEW ZEALAND|6,000|2021-05-15

66.733.000€, NZGOVD0521C2
4,59%

DEUDA|NEW ZEALAND|5,500|2023-04-15

48.826.000€, NZGOVDT423C0
4,38%

RENTA|BNG BANK NV|2,500|2020-02-28

46.682.000€, XS1783238493
4,21%

FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA

44.843.000€, LU0256065409
4,16%

EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|1,625|2021-03-15

44.309.000€, US500769GX62
4,12%

RENTA|CPPIB CAPITAL INC|0,375|2024-06-20

43.913.000€, XS1633248148
3,12%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

33.237.000€, FR0010050559
3,06%

DEUDA|CANADA|4,250|2026-12-01

32.605.000€, CA135087VS05
3,01%

EMISIONES|CANADA HOUSING TRUST|2,400|2022-12-15

32.049.000€, CA13509PDL46
2,64%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25

28.087.000€, FR0010850032
2,44%

DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|1,875|2020-11-02

25.993.000€, XS1709538356
2,28%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,450|2029-04-30

24.252.000€, ES0000012E51
2,27%

BONOS/OBLIGA.|EXPORT DEVELOPMENT C|2,300|2020-02-1

24.136.000€, XS1768007715
2,25%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

24.003.000€, ES0000012F43
1,60%

DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2024-07-15

16.996.000€, US912828WU04
1,07%

DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|2,375|2023-02-15

11.423.000€, XS1748232862
1,02%

EMISIONES|NEW ZEALAND LOCAL GO|2,250|2024-04-15

10.876.000€, NZLGFDT011C6
1,01%

EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|1,625|2020-07-17

10.776.000€, EU000A1G0BG1
0,99%

EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|1,500|2019-09-09

10.500.000€, US500769HN71
0,85%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

9.009.000€, ES00000128C6
0,84%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

8.987.000€, ES0000011975
0,82%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

8.739.000€, ES00000127P0
0,80%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

8.490.000€, ES0000011942
0,51%

BONOS|ENEL SPA|5,000|2075-01-15

5.434.000€, XS1014997073
0,32%

RENTA|ING BANK NV|4,500|2022-02-21

3.431.000€, XS0748187902
0,32%

RENTA|UBS AG/LONDON|1,250|2021-09-03

3.419.000€, XS1105680703
0,29%

RENTA|UBS AG/LONDON|1,125|2020-06-30

3.104.000€, XS1254428540
0,25%

RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-12-14

2.624.000€, XS1330948818
0,24%

RENTA|SOCIETE GENERALE SA|0,250|2022-01-18

2.519.000€, FR0013365491
0,24%

RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,375|2021-04-12

2.508.000€, XS1806453814
0,23%

BONOS|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25

2.473.000€, XS1398336351
0,22%

RENTA|ABN AMRO BANK NV|0,250|2021-12-03

2.319.000€, XS1917577931
0,22%

BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,750|2049-03-24

2.306.000€, XS1048428012
0,22%

RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19

2.301.000€, XS2014287937
0,21%

RENTA|CREDIT AGRICOLE SA/L|0,875|2022-01-19

2.262.000€, XS1169630602
0,20%

BONOS|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,918|2022-09-28

2.145.000€, XS1691349796
0,19%

BONOS|TAKEDA PHARMACEUTICA|1,125|2022-11-21

2.070.000€, XS1843449049
0,19%

RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|0,500|2021-03-30

2.014.000€, XS1586555606
0,19%

LETRAS|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,564|2019-08-14

2.004.000€, DE0001137784
0,17%

BONOS|AT&T INC|2,750|2023-05-19

1.830.000€, XS1374344668
0,17%

RENTA|ING BANK NV|0,375|2021-11-26

1.821.000€, XS1914937021
0,17%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

1.775.000€, ES00000126G1
0,16%

RENTA|FERROVIAL EMISIONES|3,375|2021-06-07

1.725.000€, XS0940284937
0,16%

BONOS|AT&T INC|1,450|2022-06-01

1.720.000€, XS1144086110
0,16%

BONOS|RCI BANQUE SA|0,750|2022-01-12

1.715.000€, FR0013230737
0,16%

RENTA|COOPERATIEVE RABOBAN|4,000|2022-01-11

1.697.000€, XS0728812495
0,16%

BONOS|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2026-09-16

1.671.000€, XS1110558407
0,15%

RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11

1.625.000€, XS1678372472
0,15%

RENTA|SOCIETE GENERALE SA|0,078|2022-05-27

1.601.000€, FR0013422003
0,14%

RENTA|A2A SPA|3,625|2022-01-13

1.542.000€, XS1004874621
0,14%

BONOS|TOTAL SA|3,875|2049-05-18

1.530.000€, XS1413581205
0,14%

BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,375|2023-11-27

1.514.000€, XS1326311070
0,13%

BONOS|VERIZON COMMUNICATIO|0,500|2022-06-02

1.424.000€, XS1405767275
0,13%

BONOS|ALLERGAN FUNDING SCS|0,500|2021-06-01

1.408.000€, XS1622630132
0,13%

RENTA|ING BANK NV|0,700|2020-04-16

1.400.000€, XS1169586606
0,13%

RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|2,000|2021-06-18

1.386.000€, XS1077772538
0,12%

RENTA|TERNA RETE ELETTRICA|1,000|2023-07-23

1.245.000€, XS1858912915
0,11%

BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|2,728|2023-06-05

1.215.000€, XS1241701413
0,11%

RENTA|COOPERATIEVE RABOBAN|2,375|2023-05-22

1.210.000€, XS0933540527
0,11%

BONOS|ORANGE SA|4,000|2049-10-01

1.186.000€, XS1115490523
0,11%

BONOS|INTERNATIONAL BUSINE|0,375|2023-01-31

1.164.000€, XS1944456018
0,11%

BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14

1.121.000€, XS1951313680
0,10%

RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,625|2022-04-01

1.098.000€, XS1972547183
0,10%

RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2022-03-04

1.050.000€, XS1197351577
0,10%

BONOS|COOPERATIEVE RABOBAN|2,500|2026-05-26

1.045.000€, XS1069772082
0,10%

BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27

1.042.000€, XS1967635621
0,10%

BONOS|ABN AMRO BANK NV|2,875|2025-06-30

1.028.000€, XS1253955469
0,10%

BONOS|FEDEX CORP|1,000|2023-01-11

1.025.000€, XS1319814577
0,10%

RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2021-01-20

1.022.000€, XS1346315200
0,09%

BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|2,000|2026-04-17

960.000€, XS1808395930
0,09%

RENTA|GLENCORE FINANCE EUR|3,375|2020-09-30

943.000€, XS0974877150
0,09%

BONOS|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25

920.000€, XS2017471553
0,09%

BONOS|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17

915.000€, XS1202846819
0,09%

BONOS|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08

912.000€, XS1759603761
0,08%

BONOS|FORTUM OYJ|0,875|2023-02-27

890.000€, XS1956028168
0,08%

BONOS|ALLIANZ FINANCE II B|5,750|2041-07-08

888.000€, DE000A1GNAH1
0,08%

BONOS|DIAGEO FINANCE PLC|0,250|2021-10-22

858.000€, XS1896661870
0,08%

BONOS|UBS AG|4,750|2026-02-12

854.000€, CH0236733827
0,08%

RENTA|DANSKE BANK A/S|1,375|2022-05-24

838.000€, XS1957541953
0,08%

RENTA|BNP PARIBAS SA|1,125|2023-10-10

823.000€, XS1547407830
0,08%

BONOS|ATOS SE|0,750|2022-05-07

816.000€, FR0013378445
0,08%

BONOS|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12-15

806.000€, XS1840614900
0,07%

RENTA|JAB HOLDINGS BV|1,750|2023-05-25

742.000€, DE000A181034
0,07%

RENTA|BMW FINANCE NV|0,625|2023-10-06

720.000€, XS1948612905
0,06%

RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|1,125|2020-09-15

680.000€, XS1291175161
0,06%

BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,575|2029-02-22

629.000€, XS1954087695
0,05%

BONOS|INTERNATIONAL BUSINE|0,875|2025-01-31

572.000€, XS1944456109
0,05%

BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12-12

480.000€, XS0863907522
0,04%

BONOS|MUENCHENER RUECKVERS|6,000|2041-05-26

445.000€, XS0608392550
0,04%

RENTA|JAB HOLDINGS BV|1,500|2021-11-24

415.000€, DE000A1ZSAF4
0,04%

BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2042-07-10

376.000€, XS0802638642
0,03%

BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,625|2022-03-30

347.000€, XS0611398008
0,03%

BONOS|COMMERZBANK AG|7,750|2021-03-16

342.000€, DE000CB83CF0
0,02%

BONOS|BANQUE FEDERATIVE DU|3,000|2024-05-21

236.000€, XS1069549761
0,02%

BONOS|ALLIANZ SE|5,625|2042-10-17

234.000€, DE000A1RE1Q3
0,02%

BONOS|CNP ASSURANCES|6,875|2041-09-30

229.000€, FR0011033851
0,02%

BONOS|CNP ASSURANCES|6,000|2040-09-14

214.000€, FR0010941484

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
US	333.689.000€	31,35%
XS	240.651.000€	22,60%
NZ	126.435.000€	11,88%
ES	85.255.000€	8,01%
FR	68.418.000€	6,43%
CA	64.654.000€	6,07%
LU	44.843.000€	4,21%
EU	10.776.000€	1,01%
DE	4.625.000€	0,43%
CH	854.000€	0,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	545.952.000€
Renta fija cotizada (> 1 año)	239.596.000€
Renta fija cotizada (< 1 año)	58.582.000€
Inversiones (< 1 año)	54.227.000€
Participaciones en IIC	44.843.000€
Adquisición temporal de activos	37.000.000€
Liquidez	-472.440.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,625|2021-07-15

US912828QV50

DEUDA|NEW ZEALAND|5,500|2023-04-15

NZGOVDT423C0

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

FR0010050559

EMISIONES|CANADA HOUSING TRUST|2,400|2022-12-15

CA13509PDL46

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,450|2029-04-30

ES0000012E51

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

ES0000012F43

DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2024-07-15

US912828WU04

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES00000128C6

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES0000011975

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES00000127P0

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES0000011942

RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19

XS2014287937

RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|0,500|2021-03-30

XS1586555606

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES00000126G1

RENTA|SOCIETE GENERALE SA|0,078|2022-05-27

FR0013422003

BONOS|TOTAL SA|3,875|2049-05-18

XS1413581205

BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,375|2023-11-27

XS1326311070

RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,625|2022-04-01

XS1972547183

BONOS|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25

XS2017471553

RENTA|JAB HOLDINGS BV|1,500|2021-11-24

DE000A1ZSAF4

BONOS|COMMERZBANK AG|7,750|2021-03-16

DE000CB83CF0
VENTAS

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,100|2022-05-15

IT0005188120

EMISIONES|TREASURY CORP OF VIC|2,250|2021-10-29

AU0000027948

DEUDA|KINGDOM OF NORWAY|4,500|2019-05-22

NO0010429913

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,300|2026-10-31

ES00000128H5

DEUDA|REPUBLIC OF POLAND|1,500|2020-04-25

PL0000108510

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES00000126N7

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES00000122Z0

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES00000126L1

EMISIONES|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01-25

IT0005240509

DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15

NL0013332430

RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2021-03-03

XS1370695477

BONOS|TOTAL SA|2,250|2049-12-29

XS1195201931

LETRAS|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,730|2019-04-10

DE0001137768

BONOS|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15

XS1565131213

BONOS|SCHAEFFLER AG|1,125|2022-03-26

DE000A2YB699

BONOS|ABN AMRO BANK NV|2,875|2028-01-18

XS1346254573

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,78%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,64%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).