BBVA BONOS 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159146002
| Patrimonio | 25.035.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 23.419,08€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 23,45% |
| EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 22,43% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 18,07% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 14,95% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 14,88% |
| BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,290|2021-01-31 | ES0000011959 | 7,97% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,050|2021-10-31 | ES0000012C46 | 4,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
25,0M
patrimonio
1,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo