BBVA BONOS 2021, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159146002

Patrimonio 25.035.000€
Partícipes 1.069
Patrimonio por partícipe 23.419,08€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 ES00000123K0 28,44%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 ES00000123B9 27,75%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,900|2021-03-17 ES0378641023 19,94%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|06,000|2021-03-08 XS0599993622 18,48%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,522|2014-11-21 ES0L01411211 0,00%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,282|2015-03-13 ES0L01503132 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS 2021, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

25,0M

patrimonio

1,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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