BBVA BONOS 2021, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159146002

Patrimonio 25.035.000€
Partícipes 1.069
Patrimonio por partícipe 23.419,08€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
EMISIONES|FONDO DE TITULIZACIO|5,900|2021-03-17 ES0378641023 25,24%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 ES00000123K0 25,17%
EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|6,000|2021-03-08 XS0599993622 16,65%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 ES00000123B9 13,71%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30 ES00000128B8 13,61%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,114|2021-01-31 ES0000011959 7,27%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES0000012C12 2,44%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS 2021, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

25,0M

patrimonio

1,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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