BBVA BONOS 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
25,0M
patrimonio
1,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,01% * |
| 2018 | 0,50% * |
| 2017 | 0,41% * |
| 2016 | 2,20% |
| 2015 | 0,96% |
| 2014 | 16,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,02% | 0,01% |
| 1 año | -0,30% | -0,30% |
| 2 años | -0,42% | -0,83% |
| 3 años | -0,29% | -0,87% |
| 4 años | 1,30% | 5,30% |
| 5 años | 1,52% | 7,83% |
| 6 años | 4,01% | 26,64% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,7324€ | |
| 12,7328€ | |
| 12,7316€ | |
| 12,7126€ | |
| 12,7710€ | |
| 12,8563€ | |
| 12,7926€ | |
| 12,8218€ | |
| 12,8392€ | |
| 12,7949€ | |
| 12,7865€ | |
| 12,9233€ | |
| 12,8435€ | |
| 12,7111€ | |
| 12,5109€ | |
| 12,3574€ | |
| 12,0915€ | |
| 12,5875€ | |
| 12,3925€ | |
| 12,2103€ | |
| 11,8081€ | |
| 11,3414€ | |
| 10,6055€ | |
| 10,4377€ | |
| 10,0543€ | |
| 9,8260€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS 2021, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
23,45%5.870.000€, ES00000123K0
-
22,43%5.616.000€, ES0378641023
-
18,07%4.524.000€, XS0599993622
-
14,95%3.743.000€, ES00000128B8
-
14,88%3.726.000€, ES00000123B9
-
7,97%1.995.000€, ES0000011959
-
4,04%1.011.000€, ES0000012C46
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 21.961.000€ | 87,72% |
| XS | 4.524.000€ | 18,07% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 16.345.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 10.140.000€ |
| Liquidez | -1.450.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,050|2021-10-31
ES0000012C46
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).