BBVA AHORRO CARTERA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113939005
| Patrimonio | 542.928.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.066 |
| Patrimonio por partícipe | 33.793,60€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 15,48% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 13,04% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 5,28% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 4,32% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 3,53% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,398|2019-04-12 | IT0005330292 | 2,68% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2018-12-28 | IT0005221285 | 2,55% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2019-05-14 | IT0005332413 | 2,55% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 2,25% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,216|2018-11-30 | IT0005332421 | 2,04% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|00,371|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,71% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,71% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,342|2019-06-14 | ES0L01906145 | 1,71% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,119|2019-01-11 | XS1547396967 | 1,70% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 1,70% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,70% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,63% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31 | IT0005335887 | 1,53% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,575|2018-11-08 | BE0312760326 | 1,28% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|00,288|2020-05-28 | XS1238900515 | 1,28% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|06,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,27% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 1,14% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,13% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,11% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 1,03% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,03% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,02% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13 | BE0312758304 | 1,02% |
| BONO|AKZO NOBEL NV|04,000|2018-12-17 | XS0719962986 | 0,88% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,87% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28 | XS0965065112 | 0,87% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|00,562|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,86% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 0,86% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,86% |
| BONO|DAIMLER INTERNATION|00,172|2020-04-09 | DE000A19Y1P6 | 0,86% |
| BONO|UBS AG|00,173|2019-09-05 | XS1673620107 | 0,85% |
| BONO|BASF SE|00,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 0,85% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|00,116|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 0,85% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,239|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 0,85% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,500|2019-07-10 | IT0004931389 | 0,79% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,68% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 0,68% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|00,300|2019-05-24 | ES0000103087 | 0,60% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,171|2020-03-27 | XS1799522468 | 0,56% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|00,448|2019-04-24 | XS1061043797 | 0,55% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,370|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,51% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|02,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,44% |
| BONO|UBS AG|00,171|2020-01-10 | XS1746116299 | 0,26% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,021|2019-03-30 | XS1586555515 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO CARTERA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
542,9M
patrimonio
16,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo