BBVA AHORRO CARTERA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113939005
| Patrimonio | 542.928.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.066 |
| Patrimonio por partícipe | 33.793,60€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 6,87% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 6,86% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,446|2018-06-29 | IT0005317349 | 5,57% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 5,31% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 4,93% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 4,31% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 4,06% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 4,03% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,431|2018-10-12 | IT0005284044 | 3,58% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 3,30% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,425|2018-09-14 | ES0L01809141 | 3,19% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,47% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,461|2018-10-12 | ES0L01810123 | 2,39% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|03,750|2018-04-01 | ES0000107419 | 2,00% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,397|2018-08-31 | IT0005323370 | 1,99% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,60% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,119|2019-01-11 | XS1547396967 | 1,59% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 1,59% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,59% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,58% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,52% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,21% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,430|2018-09-28 | IT0005326605 | 1,19% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|00,288|2020-05-28 | XS1238900515 | 1,19% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|06,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,19% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,220|2018-06-21 | ES0578430NI7 | 1,14% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 1,07% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,04% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,96% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,95% |
| BONO|AKZO NOBEL NV|04,000|2018-12-17 | XS0719962986 | 0,82% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,81% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28 | XS0965065112 | 0,81% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,81% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|00,562|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,80% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|00,371|2019-08-13 | XS1098036939 | 0,80% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,80% |
| BONO|UBS AG|00,173|2019-09-05 | XS1673620107 | 0,80% |
| BONO|BASF SE|00,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 0,80% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|00,116|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 0,80% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2018-11-16 | ES0L01811162 | 0,80% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,239|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 0,79% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,500|2019-07-10 | IT0004931389 | 0,74% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,64% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 0,64% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|00,448|2019-04-24 | XS1061043797 | 0,52% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,370|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,48% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|02,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,41% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15 | ES0L01902151 | 0,40% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,021|2019-03-30 | XS1586555515 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO CARTERA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
542,9M
patrimonio
16,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo