BBVA AHORRO CARTERA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

542,9M

patrimonio

16,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

542.928.000€

Valor liquidativo

9,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,01% *
2018 -0,40% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,23% -0,06%
1 año -0,32% -0,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,9244€
9,9289€
9,9301€
9,9574€
9,9562€
9,9793€
9,9965€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA AHORRO CARTERA, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 153.445.000€ 28,27%
IT 128.743.000€ 23,70%
ES 108.835.000€ 20,04%
FR 85.736.000€ 15,80%
DE 41.035.000€ 7,56%
EU 5.505.000€ 1,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 250.789.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 151.628.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 73.755.000€
Inversiones (> 1 año) 47.127.000€
Liquidez 19.629.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

    FR0010050559

    DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15

    DE0001030526

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14

    IT0005367872

    PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,170|2020-06-18

    ES0513495SX6

    PAPEL|CAIXABANK SA|-0,193|2020-05-28

    XS2007381523

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,106|2020-05-14

    IT0005371890

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31

    IT0005374274

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,340|2020-04-17

    ES0L02004171

    PAPEL|CAIXABANK SA|-0,233|2020-06-15

    XS2015292126

    LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,516|2019-08-08

    EU000A1Z9964

    PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,203|2020-05-14

    FR0125661829

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14

    IT0005358152

    PAPEL|BPCE SA|-0,243|2020-06-15

    XS2015316750

    BONOS|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-18

    XS2013531228

  • VENTAS

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,315|2019-12-06

    ES0L01912069

    PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,160|2019-06-20

    ES0513495TQ8

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,492|2019-05-30

    IT0005256471

    PAGARÉS|TELEFONICA SA|-0,210|2019-06-17

    ES0578430NW8

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-02-14

    IT0005362634

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,366|2019-08-16

    ES0L01908166

    LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,567|2019-05-23

    EU000A1Z9865

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-09-30

    IT0005365462

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,359|2019-09-13

    ES0L01909131

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,334|2019-10-11

    ES0L01910113

    BONOS|UBS AG/LONDON|0,190|2019-09-05

    XS1673620107

    BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|2,875|2019-04-0

    ES0000101586

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2019-08-30

    IT0005362642

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,300|2020-02-14

    ES0L02002142

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,071|2019-06-28

    IT0005355588

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,317|2020-01-17

    ES0L02001177

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,308|2019-05-14

    IT0005332413

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,057|2019-10-14

    IT0005347643

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,173|2019-05-31

    IT0005351090

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,301|2020-03-06

    ES0L02003066

    PAPEL|BPCE SA|-0,263|2019-06-17

    XS1924213900

    BONOS|REPUBLIC OF AUSTRIA|-0,439|2020-06-04

    XS1074418671

    BONOS|BMW FINANCE NV|-0,271|2019-05-17

    XS1614420468

    RENTA|SANTANDER CONSUMER B|0,250|2019-09-30

    XS1496344794

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,351|2019-11-15

    ES0L01911152

    EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,850|2019-09-17

    ES0378641205

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,948|2019-09-13

    IT0005344855

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|2,000|2020-02-03

    XS1169791529

    EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|4,375|2019-05-20

    XS0428962921

    RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,250|2019-06-14

    XS1379128215

    RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03

    XS1385935769

    BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,300|2019-05-2

    ES0000103087

    RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

    ES03136793B0

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,705|2019-08-14

    IT0005341109

    CÉDULAS|CAIXABANK SA|4,625|2019-06-04

    ES0414970402

    RENTA|TELEFONICA EMISIONES|2,736|2019-05-29

    XS0934042549

    PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,284|2019-05-15

    FR0125035974

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-05-10

    ES0L01905105

    BONOS|WELLS FARGO & CO|0,142|2019-04-24

    XS1061043797

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,08%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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