BBVA AHORRO CARTERA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113939005
| Patrimonio | 542.928.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.066 |
| Patrimonio por partícipe | 33.793,60€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 | ES0L01801197 | 21,49% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,382|2018-12-28 | IT0005221285 | 7,46% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 7,11% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 6,98% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,522|2018-08-17 | ES0L01808176 | 6,63% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,461|2018-08-14 | IT0005278327 | 5,39% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,459|2018-07-13 | IT0005274987 | 4,14% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,521|2018-05-11 | ES0L01805115 | 4,14% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,425|2018-09-14 | ES0L01809141 | 3,32% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,411|2018-09-14 | IT0005281933 | 3,32% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 1,88% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,67% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,119|2019-01-11 | XS1547396967 | 1,66% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,220|2018-06-21 | ES0578430NI7 | 1,24% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|00,116|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 0,83% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,249|2018-02-23 | ES05000907O7 | 0,83% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,66% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 0,66% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,370|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO CARTERA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
542,9M
patrimonio
16,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo