BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
40,7M
patrimonio
494
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,57% * |
| 2018 | -2,31% * |
| 2017 | 4,23% * |
| 2016 | -1,97% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 40,47% | 8,94% |
| 1 año | -0,37% | -0,37% |
| 2 años | -0,16% | -0,32% |
| 3 años | 3,06% | 9,46% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 98,5379€ | |
| 97,2929€ | |
| 90,4485€ | |
| 100,4580€ | |
| 98,9088€ | |
| 98,0027€ | |
| 100,3152€ | |
| 0,0000€ | |
| 98,8529€ | |
| 97,8519€ | |
| 94,8433€ | |
| 91,7275€ | |
| 90,0226€ | |
| 90,0535€ | |
| 96,7507€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,81%13.769.394€, LU0687944396
-
7,74%13.657.037€, IE00B3ZW0K18
-
6,69%11.803.494€, IE00B4ND3602
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5,32%9.384.042€, ES0114802038
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4,66%8.219.638€, LU1787046561
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4,46%7.864.046€, LU0582530498
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4,14%7.310.928€, LU1111643042
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4,11%7.248.674€, IE00B2NN6670
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4,09%7.222.877€, LU0234682044
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3,95%6.970.466€, LU0219424131
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3,95%6.969.620€, LU1681037864
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3,66%6.461.923€, IE00BSZLQL65
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3,58%6.323.332€, IE00B520G822
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3,39%5.976.870€, LU0312333569
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2,91%5.124.871€, LU1055198771
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2,78%4.901.233€, LU0266118651
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2,34%4.130.094€, FR0010251108
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2,17%3.833.076€, IE00B80G9288
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2,13%3.750.175€, LU0320897043
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2,02%3.564.626€, FR0010838722
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2,00%3.532.775€, IE00B4R5BP74
-
2,00%3.530.702€, LU0717821077
-
1,64%2.886.891€, ES0125621039
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1,49%2.631.174€, FR0010429068
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1,30%2.297.678€, ES0114837034
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 81.610.820€ | 46,27% |
| IE | 52.860.311€ | 29,95% |
| ES | 14.568.611€ | 8,26% |
| FR | 10.325.894€ | 5,85% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 147.562.142€ |
| Renta variable | 11.803.494€ |
| Liquidez | -118.634.485€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|MFS INVESTMENT
LU0219424131
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BSZLQL65
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU0266118651
PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN
FR0010251108
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B80G9288
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0717821077
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B4R5BP74
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0192062460
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).