BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

39,3M

patrimonio

507

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

39.255.919€

Valor liquidativo

90,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,31% *
2017 4,23% *
2016 -1,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,36% -9,96%
1 año -9,84% -9,84%
2 años -2,34% -4,63%
3 años -2,22% -6,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
90,4485€
100,4580€
98,9088€
98,0027€
100,3152€
0,0000€
98,8529€
97,8519€
94,8433€
91,7275€
90,0226€
90,0535€
96,7507€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 112.193.323€ 58,10%
IE 42.896.012€ 22,22%
ES 17.171.152€ 8,90%
FR 7.714.318€ 4,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 169.319.662€
Renta variable 10.655.143€
Liquidez -140.718.886€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET

    LU1664635726

    PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I

    LU1111643042

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG

    LU0347184821

    PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO

    LU0992631217

    PARTICIPACIONES|BK AHORR ACTIVOS EUR

    ES0114821038

    PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN

    IE00BHBFD036

    PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN

    FR0010251108

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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