BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158986036
| Patrimonio | 979.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 15 |
| Patrimonio por partícipe | 65.314,33€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Fidelity Iberia | LU0346389850 | 11,30% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Glb Eqt | LU0219454633 | 10,05% |
| PARTICIPACIONES|Schr-EuroEqty | LU0106235459 | 8,98% |
| PARTICIPACIONES|Dexia Bn-¿ S/T | LU0156671504 | 8,72% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1 NthAm | LU0772957808 | 6,61% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 6,02% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Souv1-3 | FR0010208421 | 5,87% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurGov | LU0106236184 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35 | FR0010251744 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|Pimco-EurLwAvDu | IE00B3R3XF82 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor | LU0438548280 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 1-3Y | FR0010222224 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor SyP 500 | LU0496786657 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|AbeGLII-GlbGovB | LU0304232837 | 2,93% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
979,7k
patrimonio
15
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo