BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158986036
| Patrimonio | 979.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 15 |
| Patrimonio por partícipe | 65.314,33€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Bkia Dur Fle 02 | ES0147507034 | 15,52% |
| PARTICIPACIONES|Bankia Deuda CP | ES0118841008 | 11,07% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EuroMarket | LU0252966485 | 10,45% |
| PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt | LU0100598282 | 10,16% |
| PARTICIPACIONES|Inv II-US ValEq | LU0511399171 | 8,55% |
| PARTICIPACIONES|JPM GlobalFocus | LU0168342979 | 7,75% |
| PARTICIPACIONES|MS IF -GlBrands | LU0360483019 | 7,64% |
| PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant | LU0360484686 | 6,53% |
| PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond | LU0518379242 | 6,10% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 5,39% |
| PARTICIPACIONES|Bkia Bon Dur Fl | ES0173441033 | 3,86% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|Madrid Premiere | ES0158178030 | 1,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
979,7k
patrimonio
15
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo