BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
979,7k
patrimonio
15
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,79% * |
| 2018 | -2,18% * |
| 2017 | 3,39% * |
| 2016 | 1,81% |
| 2015 | 3,82% |
| 2014 | 6,20% |
| 2011 | -4,04% |
| 2010 | 7,52% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 52,40% | 11,21% |
| 1 año | 0,26% | 0,26% |
| 2 años | -10,53% | -19,95% |
| 3 años | -4,65% | -13,30% |
| 4 años | -4,86% | -18,07% |
| 5 años | -1,81% | -8,75% |
| 6 años | -0,12% | -0,75% |
| 7 años | 0,74% | 5,30% |
| 8 años | 0,64% | 5,20% |
| 9 años | 1,15% | 10,86% |
| 10 años | 1,79% | 19,44% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,3803€ | |
| 98,1195€ | |
| 89,3667€ | |
| 99,3791€ | |
| 99,1265€ | |
| 122,7515€ | |
| 125,4919€ | |
| 125,2210€ | |
| 124,1456€ | |
| 124,1977€ | |
| 120,0701€ | |
| 116,4247€ | |
| 114,6252€ | |
| 114,0412€ | |
| 117,9353€ | |
| 113,7356€ | |
| 121,3052€ | |
| 125,3327€ | |
| 113,5952€ | |
| 112,4863€ | |
| 108,9093€ | |
| 106,9681€ | |
| 103,3590€ | |
| 100,1264€ | |
| 99,7587€ | |
| 97,0614€ | |
| 94,3766€ | |
| 97,0726€ | |
| 90,2714€ | |
| 86,7849€ | |
| 94,4696€ | |
| 94,2302€ | |
| 94,0761€ | |
| 91,0223€ | |
| 89,6464€ | |
| 90,4829€ | |
| 87,4967€ | |
| 85,4740€ | |
| 83,2048€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,12%7.264.284€, US4642874402
-
4,07%7.183.076€, US4642873412
-
3,87%6.825.779€, LU1681048804
-
3,70%6.530.054€, LU0107852435
-
3,22%5.675.024€, LU1111643042
-
2,98%5.260.622€, ES0159033010
-
2,82%4.965.600€, IE00B073NJ12
-
2,78%4.897.320€, LU0496786574
-
2,78%4.894.642€, LU0260870075
-
2,74%4.830.685€, LU0717821077
-
2,62%4.620.733€, LU0316492775
-
2,60%4.584.974€, LU1681046774
-
2,59%4.567.096€, IE0033758917
-
2,53%4.465.322€, FR0010251744
-
2,39%4.215.683€, LU0093503810
-
2,24%3.950.952€, LU0318933560
-
1,98%3.495.938€, LU0192062460
-
1,98%3.489.064€, LU1767066605
-
1,93%3.397.673€, LU1601096537
-
1,84%3.244.589€, LU1046231665
-
1,80%3.172.425€, LU1849566168
-
1,75%3.079.305€, FR0010251108
-
1,73%3.041.878€, LU0992624949
-
1,65%2.903.539€, LU1017642064
-
1,60%2.816.480€, LU0219454633
-
1,59%2.810.353€, LU1990734193
-
1,56%2.745.045€, LU0885728070
-
1,49%2.625.598€, IE00B1BXJ858
-
1,42%2.497.893€, FR0013016607
-
1,39%2.459.209€, LU0674139976
-
1,39%2.450.572€, IE00B7WCJ491
-
1,38%2.437.708€, IE00B3F81R35
-
1,36%2.398.740€, LU0097890064
-
1,29%2.269.718€, IE0032379574
-
1,24%2.188.891€, LU1093756911
-
1,22%2.145.050€, LU0348927095
-
1,14%2.013.114€, LU0360478795
-
1,14%2.007.515€, LU0955863252
-
1,09%1.922.896€, LU0196034820
-
1,01%1.789.198€, ES0158967010
-
0,98%1.726.169€, LU0289132572
-
0,95%1.682.718€, LU1650488494
-
0,92%1.614.745€, IE00B58HMN42
-
0,87%1.540.499€, LU0853555893
-
0,87%1.540.084€, FR0013325081
-
0,86%1.521.221€, LU1511858513
-
0,78%1.373.399€, LU0772928023
-
0,78%1.372.367€, LU0438336777
-
0,67%1.175.970€, LU1881796145
-
0,66%1.171.412€, IE00BVZ6SP04
-
0,61%1.076.938€, IE00BN8SY486
-
0,58%1.021.510€, FR0010830844
-
0,46%810.154€, LU1434524929
-
0,45%798.808€, LU1426150964
-
0,31%541.977€, LU1832661109
-
0,12%204.057€, LU1731833999
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 110.025.584€ | 62,41% |
| IE | 23.179.387€ | 13,15% |
| US | 14.447.360€ | 8,19% |
| FR | 12.604.114€ | 7,15% |
| ES | 7.049.820€ | 3,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 167.306.265€ |
| Liquidez | -166.326.550€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn
US4642874402
PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP
LU1681048804
PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon
LU1681046774
PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec
LU0992624949
PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD
LU1017642064
PARTICIPACIONES|Bankia AmIntn
LU1990734193
PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In
IE00B7WCJ491
PARTICIPACIONES|IshareCore Euro
IE00B3F81R35
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo
US4642874576
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur
IE00B3CTFW21
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq
LU0582530498
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In
IE00B7VSFL77
PARTICIPACIONES|Lyx Barcl Float
LU1829218319
PARTICIPACIONES|Amundi Float C
LU1681041031
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).