BANKIA FUSION VI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113362000
| Patrimonio | 245.398.643€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.910 |
| Patrimonio por partícipe | 19.008,42€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 10,39% |
| BONO|Reino de España|.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 10,18% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 9,51% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 8,35% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29 | 8,15% | |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 6,55% |
| LETRAS|Estado Italiano|.000001|2020-03-13 | IT0005365454 | 5,30% |
| BONO|Estado Italiano|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 4,51% |
| CEDULA|Cajamar|1|2020-10-22 | ES0422714040 | 2,73% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,13% |
| BONO|FADE|.031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,63% |
| BONO|Toyota Fin Aust|.000001|2021-04-09 | XS1978200555 | 1,43% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|6.375|2021-04-20 | ES0000106510 | 1,25% |
| BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,25% |
| BONO|Takeda Pharma|.234|2020-11-21 | XS1843450138 | 1,23% |
| BONO|ING Bank NV|.084|2020-11-26 | XS1914936999 | 1,23% |
| PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.247|2019-07-23 | ES05051131R5 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|I.C.O.|6|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,04% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,97% |
| OBLIGACIONES|Morgan Stanley|5.375|2020-08-10 | XS0531922465 | 0,86% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19 | XS0906117980 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,83% |
| BONO|MFINANCE FRANCE|1.398|2020-09-26 | XS1496343986 | 0,83% |
| BONO|BANCO SANTANDER|.279|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,82% |
| PAGARÿS|Elecnor|.22|2019-07-19 | ES0529743835 | 0,81% |
| PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-09-12 | ES0568561288 | 0,81% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.033|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 | XS1005068587 | 0,76% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,75% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,70% |
| BONO|ABB Finance|.042733|2020-10-12 | XS1979288328 | 0,61% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,51% |
| PAGARÿS|Fortia Energia|.12|2019-07-10 | ES0505087389 | 0,49% |
| BONO|Goldman S.Group|.384|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,45% |
| BONO|ING Bank NV|.089|2021-04-08 | XS1976945995 | 0,41% |
| BONO|C.A de Madrid|.017233|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,41% |
| BONO|JCDecaux SA|.013|2020-10-24 | FR0013374881 | 0,40% |
| BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07 | XS1484148157 | 0,37% |
| OBLIGACIONES|Junta Andalucia|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,13% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,08% |
| BONO|Volkswag FS AG|.029|2020-07-16 | XS1856798027 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FUSION VI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
245,4M
patrimonio
12,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo