BANKIA FUSION VI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113362000
| Patrimonio | 245.398.643€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.910 |
| Patrimonio por partícipe | 19.008,42€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 13,01% |
| BONO|Reino de España|.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 11,07% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 9,35% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 8,07% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 7,43% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29 | 7,26% | |
| BONO|Estado Italiano|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 5,84% |
| LETRAS|Estado Italiano|.000001|2020-03-13 | IT0005365454 | 4,71% |
| CEDULA|Cajamar|1|2020-10-22 | ES0422714040 | 2,43% |
| BONO|FADE|.031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,45% |
| PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.251|2019-05-28 | ES05051131A1 | 1,45% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|6.375|2021-04-20 | ES0000106510 | 1,13% |
| BONO|ING Bank NV|.084|2020-11-26 | XS1914936999 | 1,09% |
| BONO|Takeda Pharma|.234|2020-11-21 | XS1843450138 | 1,09% |
| PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.02|2019-05-20 | XS1915507146 | 1,09% |
| PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-05-27 | ES0568561247 | 1,09% |
| OBLIGACIONES|I.C.O.|6|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,93% |
| PAGARÿS|Acciona Financi|.18|2019-05-14 | XS1953184766 | 0,91% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Morgan Stanley|5.375|2020-08-10 | XS0531922465 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,75% |
| BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07 | XS1484148157 | 0,74% |
| BONO|MFINANCE FRANCE|1.398|2020-09-26 | XS1496343986 | 0,74% |
| BONO|BANCO SANTANDER|.279|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,73% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.033|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,72% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,66% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,46% |
| BONO|Goldman S.Group|.384|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,40% |
| PAGARÿS|Euskaltel SA|.17|2019-05-31 | XS1974708288 | 0,40% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,38% |
| BONO|C.A de Madrid|.017233|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,36% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.021|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,36% |
| BONO|JCDecaux SA|.013|2020-10-24 | FR0013374881 | 0,36% |
| PAGARÿS|Fortia Energia|.1|2019-05-10 | ES0505087363 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|I.C.O.|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 0,18% |
| PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.233|2019-04-16 | ES05051131F0 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Junta Andalucia|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,11% |
| PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.06|2019-04-04 | XS1891779503 | 0,11% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,08% |
| BONO|Volkswag FS AG|.029|2020-07-16 | XS1856798027 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FUSION VI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
245,4M
patrimonio
12,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo