BANKIA FUSION VI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113362000
| Patrimonio | 245.398.643€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.910 |
| Patrimonio por partícipe | 19.008,42€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 24,84% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 21,00% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29 | 14,66% | |
| BONO|Reino de España|.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 11,27% |
| PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.247|2019-01-08 | ES05051130P1 | 3,66% |
| BONO|ING Bank NV|.084|2020-11-26 | XS1914936999 | 2,20% |
| PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.02|2019-05-20 | XS1915507146 | 2,20% |
| BONO|Takeda Pharma|.234|2020-11-21 | XS1843450138 | 2,19% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,78% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.693|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,52% |
| BONO|BANCO SANTANDER|.279|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,47% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.033|2020-11-15 | XS1909193077 | 1,46% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,26% |
| PAGARÿS|Acciona Financi|.13|2019-02-15 | XS1924314419 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,93% |
| BONO|C.A de Madrid|.017233|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,73% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.021|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,73% |
| BONO|JCDecaux SA|.013|2020-10-24 | FR0013374881 | 0,73% |
| OBLIGACIONES|I.C.O.|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 0,37% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,37% |
| OBLIGACIONES|Junta Andalucia|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,23% |
| PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.06|2019-04-04 | XS1891779503 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,16% |
| BONO|Volkswag FS AG|.029|2020-07-16 | XS1856798027 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FUSION VI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
245,4M
patrimonio
12,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo