BANKIA FUSION VI, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

245,4M

patrimonio

12,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113362000

Valor liquidativo

99,76€

Fecha de alta

16-03-2018

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,03% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	0,01%	0,00%
1 año	-0,24%	-0,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	99,7576€
31-03-2019	99,7263€
31-12-2018	99,7558€
30-09-2018	99,7083€
30-06-2018	100,0013€
31-03-2018	100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA FUSION VI, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

10,39%

OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30

25.500.560€, ES00000123B9
10,18%

BONO|Reino de España|.05|2021-01-31

24.983.272€, ES00000128X2
9,51%

OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31

23.340.388€, ES00000122T3
8,35%

OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30

20.492.000€, ES00000128B8
8,15%

DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29

20.000.000€
6,55%

BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30

16.074.288€, ES00000127H7
5,30%

LETRAS|Estado Italiano|.000001|2020-03-13

13.002.484€, IT0005365454
4,51%

BONO|Estado Italiano|.7|2020-05-01

11.066.440€, IT0005107708
2,73%

CEDULA|Cajamar|1|2020-10-22

6.706.524€, ES0422714040
2,13%

OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01

5.233.400€, IT0004594930
1,63%

BONO|FADE|.031|2020-06-17

4.010.400€, ES0378641304
1,43%

BONO|Toyota Fin Aust|.000001|2021-04-09

3.508.610€, XS1978200555
1,25%

OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|6.375|2021-04-20

3.078.818€, ES0000106510
1,25%

BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20

3.060.540€, XS1069522057
1,23%

BONO|Takeda Pharma|.234|2020-11-21

3.010.980€, XS1843450138
1,23%

BONO|ING Bank NV|.084|2020-11-26

3.010.980€, XS1914936999
1,10%

PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.247|2019-07-23

2.698.984€, ES05051131R5
1,04%

OBLIGACIONES|I.C.O.|6|2021-03-08

2.543.800€, XS0599993622
0,97%

OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12

2.377.050€, ES0000101396
0,86%

OBLIGACIONES|Morgan Stanley|5.375|2020-08-10

2.121.680€, XS0531922465
0,84%

OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19

2.062.000€, XS0963375232
0,83%

OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19

2.046.260€, XS0906117980
0,83%

OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.693|2019-11-11

2.035.080€, XS0462999573
0,83%

BONO|MFINANCE FRANCE|1.398|2020-09-26

2.029.900€, XS1496343986
0,82%

BONO|BANCO SANTANDER|.279|2020-03-04

2.006.000€, XS1195284705
0,81%

PAGARÿS|Elecnor|.22|2019-07-19

1.999.656€, ES0529743835
0,81%

PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-09-12

1.998.694€, ES0568561288
0,81%

BONO|ALLERGAN SCS|.033|2020-11-15

1.998.380€, XS1909193077
0,76%

OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17

1.876.860€, XS1005068587
0,75%

BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03

1.831.464€, ES0001351446
0,70%

BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06

1.714.620€, XS1227609879
0,61%

BONO|ABB Finance|.042733|2020-10-12

1.504.005€, XS1979288328
0,56%

OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10

1.371.487€, ES0001352535
0,51%

OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26

1.243.272€, ES0001352303
0,49%

PAGARÿS|Fortia Energia|.12|2019-07-10

1.199.650€, ES0505087389
0,45%

BONO|Goldman S.Group|.384|2020-05-29

1.105.170€, XS1240146891
0,41%

BONO|ING Bank NV|.089|2021-04-08

1.004.260€, XS1976945995
0,41%

BONO|C.A de Madrid|.017233|2020-04-30

1.000.890€, ES0000101800
0,40%

BONO|JCDecaux SA|.013|2020-10-24

992.090€, FR0013374881
0,37%

BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07

901.622€, XS1484148157
0,13%

OBLIGACIONES|Junta Andalucia|4.85|2020-03-17

310.530€, ES0000090714
0,08%

OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30

207.316€, ES00000122D7
0,08%

BONO|Volkswag FS AG|.029|2020-07-16

199.952€, XS1856798027

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	140.425.243€	57,21%
XS	37.740.699€	15,38%
IT	29.302.324€	11,94%
other	20.000.000€	8,15%
FR	992.090€	0,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	138.111.175€
Renta fija cotizada (> 1 año)	49.449.713€
Renta fija no cotizada	20.899.468€
Depósitos bancarios	20.000.000€
Liquidez	16.938.287€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01

IT0004594930

BONO|Toyota Fin Aust|.000001|2021-04-09

XS1978200555

BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20

XS1069522057

PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.247|2019-07-23

ES05051131R5

OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19

XS0963375232

OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19

XS0906117980

PAGARÿS|Elecnor|.22|2019-07-19

ES0529743835

PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-09-12

ES0568561288

OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17

XS1005068587

BONO|ABB Finance|.042733|2020-10-12

XS1979288328

PAGARÿS|Fortia Energia|.12|2019-07-10

ES0505087389

BONO|ING Bank NV|.089|2021-04-08

XS1976945995
VENTAS

PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.251|2019-05-28

ES05051131A1

PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.02|2019-05-20

XS1915507146

PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-05-27

ES0568561247

PAGARÿS|Acciona Financi|.18|2019-05-14

XS1953184766

PAGARÿS|Euskaltel SA|.17|2019-05-31

XS1974708288

BONO|ALLERGAN SCS|.021|2019-06-01

XS1622634126

PAGARÿS|Fortia Energia|.1|2019-05-10

ES0505087363

PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.233|2019-04-16

ES05051131F0

OBLIGACIONES|I.C.O.|4.375|2019-05-20

XS0428962921

PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.06|2019-04-04

XS1891779503

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,26%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,20%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).