BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
1,9M
patrimonio
55
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,73% * |
| 2018 | -21,46% * |
| 2017 | 10,99% * |
| 2016 | 0,21% |
| 2015 | -3,18% |
| 2014 | 6,44% |
| 2011 | -7,08% |
| 2010 | -13,88% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 37,18% | 8,29% |
| 1 año | -1,64% | -1,64% |
| 2 años | -14,12% | -26,25% |
| 3 años | -1,99% | -5,86% |
| 4 años | -7,05% | -25,36% |
| 5 años | -4,09% | -18,87% |
| 6 años | 1,90% | 11,99% |
| 7 años | 3,96% | 31,23% |
| 8 años | -0,04% | -0,33% |
| 9 años | 1,89% | 18,38% |
| 10 años | 1,30% | 13,78% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,3620€ | |
| 99,8361€ | |
| 92,6762€ | |
| 100,3967€ | |
| 102,0358€ | |
| 99,1328€ | |
| 129,9192€ | |
| 134,1781€ | |
| 136,0899€ | |
| 134,7643€ | |
| 121,4255€ | |
| 114,3710€ | |
| 106,6128€ | |
| 112,5736€ | |
| 121,1717€ | |
| 120,6266€ | |
| 134,4558€ | |
| 141,6866€ | |
| 125,1473€ | |
| 129,5709€ | |
| 123,7053€ | |
| 117,5731€ | |
| 105,4614€ | |
| 89,6147€ | |
| 88,6222€ | |
| 83,4529€ | |
| 76,4796€ | |
| 82,2786€ | |
| 86,4424€ | |
| 84,9328€ | |
| 100,6992€ | |
| 101,6497€ | |
| 93,0249€ | |
| 96,5106€ | |
| 84,7817€ | |
| 97,7498€ | |
| 108,0191€ | |
| 105,6555€ | |
| 88,2087€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,66%700.631€, ES0144580Y14
-
9,40%681.782€, ES0113900J37
-
7,79%564.639€, ES0178430E18
-
7,40%536.661€, ES0113211835
-
6,30%456.739€, ES0148396007
-
5,15%373.408€, FR0010251744
-
5,11%370.591€, ES0109067019
-
4,48%325.243€, ES0173516115
-
3,67%266.001€, ES0118900010
-
3,01%218.400€, ES0171996087
-
3,00%217.875€, ES0105046009
-
2,97%215.665€, ES0113679I37
-
2,50%181.276€, ES0177542018
-
2,33%168.671€, ES0130670112
-
2,06%149.499€, ES0116870314
-
2,06%149.206€, ES0105025003
-
1,96%141.941€, ES0173093024
-
1,71%123.903€, ES0167050915
-
1,70%123.229€, ES0105066007
-
1,62%117.311€, ES0113307062
-
1,53%111.112€, ES0140609019
-
1,19%86.628€, ES0130960018
-
0,89%64.680€, ES0184696104
-
0,86%62.105€, ES0124244E34
-
0,76%55.396€, ES0113860A34
-
0,52%37.476€, ES0105223004
-
0,51%36.917€, ES0105630315
-
0,49%35.413€, PTJMT0AE0001
-
0,44%31.781€, ES0184262212
-
0,39%28.256€, ES0132105018
-
0,33%23.959€, ES0178165017
-
0,31%22.225€, ES0118594417
-
0,28%20.315€, ES0105022000
-
0,23%17.007€, ES0130625512
-
0,16%11.500€, ES06735169E5
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0,07%4.870€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 6.323.490€ | 87,20% |
| FR | 373.408€ | 5,15% |
| PT | 35.413€ | 0,49% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 6.358.903€ |
| Participaciones en IIC | 373.408€ |
| Liquidez | -4.871.160€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Masmovil Iberco
ES0184696104
ACCIONES|Gestamp Automoc
ES0105223004
ACCIONES|Jeronimo Martin
PTJMT0AE0001
ACCIONES|Indra Sistemas
ES0118594417
DERECHOS|Repsol SA
ES06735169E5
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|Gamesa Corp T
ES0143416115
ACCIONES|Mediaset España
ES0152503035
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).