BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170614004
| Patrimonio | 56.742.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.580 |
| Patrimonio por partícipe | 35.913,17€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BETA SICAV | ES0133496036 | 8,73% |
| PARTICIPACIONES|EDM INTERNACIONAL | LU1034951563 | 8,27% |
| PARTICIPACIONES|LA MUZA SICAV | ES0131365035 | 7,60% |
| PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV | ES0158457038 | 7,25% |
| PARTICIPACIONES|PENTATHLON | ES0162858031 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|BM IBERICO ACCIONES | ES0114903000 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|REX ROYAL BLUE SICAV | ES0173751035 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|STRESCB INVESTMENTS | ES0176388033 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|TORRENOVA DE INVERSI | ES0179551231 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|ARENBERG ASSET MANAG | ES0110042035 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO ESPANA A | ES0165144009 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|INVERSION COLUMBUS | ES0124519036 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|CAPITALAWORK-EUROPE | LU0184241932 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL C | ES0112340015 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID RF | ES0170602033 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS VALUE FI I | ES0117092025 | 1,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
56,7M
patrimonio
1,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo