BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170614004
| Patrimonio | 56.742.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.580 |
| Patrimonio por partícipe | 35.913,17€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BETA SICAV | ES0133496036 | 9,84% |
| PARTICIPACIONES|BM IBERICO ACCIONES | ES0114903000 | 9,70% |
| PARTICIPACIONES|EDM INTERNACIONAL | LU1034951563 | 9,68% |
| PARTICIPACIONES|LA MUZA SICAV | ES0131365035 | 9,64% |
| PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV | ES0158457038 | 7,74% |
| PARTICIPACIONES|REX ROYAL BLUE SICAV | ES0173751035 | 6,77% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID RF | ES0170602033 | 6,63% |
| PARTICIPACIONES|ELCANO INV FINANCIER | ES0118626037 | 6,53% |
| PARTICIPACIONES|TORRENOVA DE INVERSI | ES0179551231 | 5,72% |
| REPO|B.MADRID|0,41|2014-10-01 | ES0000012783 | 5,50% |
| PARTICIPACIONES|STRESCB INVESTMENTS | ES0176388033 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|ARENBERG ASSET MANAG | ES0110042035 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|PENTATHLON | ES0162858031 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS VALUE FI I | ES0117092025 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|BESTINV BESTINV INTE | LU0389173401 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
56,7M
patrimonio
1,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo