BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170614004
| Patrimonio | 56.742.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.580 |
| Patrimonio por partícipe | 35.913,17€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.MADRID|0,09|2013-10-01 | ES00000123W5 | 15,08% |
| PARTICIPACIONES|ELCANO INV FINANCIER | ES0118626037 | 8,86% |
| PARTICIPACIONES|BESTINV BESTINV INTE | LU0389173401 | 8,74% |
| PARTICIPACIONES|ARENBERG ASSET MANAG | ES0110042035 | 8,63% |
| PARTICIPACIONES|REX ROYAL BLUE SICAV | ES0173751035 | 8,14% |
| PARTICIPACIONES|LLUC VALORES SICAV | ES0158867038 | 7,13% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID RF | ES0170602033 | 7,12% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BETA SICAV | ES0133496036 | 7,11% |
| PARTICIPACIONES|TORRENOVA DE INVERSI | ES0179551231 | 7,08% |
| PARTICIPACIONES|MAVER 21 | ES0161742038 | 6,34% |
| PARTICIPACIONES|BPA FONDO IBERICO AC | ES0114903000 | 5,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
56,7M
patrimonio
1,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo