BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
56,7M
patrimonio
1,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2014 | 2,17% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 39,57% | 8,77% |
| 1 año | 6,16% | 6,16% |
| 2 años | 8,89% | 18,57% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,8556€ | |
| 12,0489€ | |
| 10,9000€ | |
| 10,9125€ | |
| 11,1681€ | |
| 11,0224€ | |
| 10,6682€ | |
| 10,2342€ | |
| 9,9987€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 56.742.806€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,84% |
| Comisión de resultados | 1,48% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).