BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170614004
| Patrimonio | 56.742.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.580 |
| Patrimonio por partícipe | 35.913,17€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BESTINV BESTINV INTE | LU0389173401 | 9,61% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BETA SICAV | ES0133496036 | 9,53% |
| PARTICIPACIONES|LA MUZA SICAV | ES0131365035 | 7,63% |
| PARTICIPACIONES|BM IBERICO ACCIONES | ES0114903000 | 7,49% |
| PARTICIPACIONES|ELCANO INV FINANCIER | ES0118626037 | 7,31% |
| PARTICIPACIONES|EDM INTERNACIONAL | LU1034951563 | 7,16% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID RF | ES0170602033 | 6,77% |
| PARTICIPACIONES|REX ROYAL BLUE SICAV | ES0173751035 | 6,70% |
| PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV | ES0158457038 | 6,47% |
| PARTICIPACIONES|TORRENOVA DE INVERSI | ES0179551231 | 6,08% |
| PARTICIPACIONES|ARENBERG ASSET MANAG | ES0110042035 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|STRESCB INVESTMENTS | ES0176388033 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|INTERDIN PENTATHLON | ES0162858031 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS VALUE FI I | ES0117092025 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|MAVER 21 | ES0161742038 | 1,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
56,7M
patrimonio
1,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo