ATL CAPITAL QUANT 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111052009
| Patrimonio | 2.684.360€ |
|---|---|
| Partícipes | 94 |
| Patrimonio por partícipe | 28.557,02€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAñA|4,002|2013-07-19 | ES0L01307195 | 13,57% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,400|2013 09 17 | 9,29% | |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,378|2013-08-23 | ES0L01308235 | 9,12% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,904|2013-09-20 | ES0L01309209 | 9,10% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010737544 | 5,37% |
| Bonos|I.C.O.|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 4,73% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|3,777|2013-01-18 | ES0L01301180 | 4,59% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,050|2013-08-27 | ES0313860332 | 3,71% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,647|2013-06-21 | ES0L01306213 | 3,69% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,000|2013-0 | XS0250172003 | 3,29% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,661|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,74% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,856|2013-11-22 | ES0L01311221 | 2,73% |
| Deposito|BANKINTER|4,150|2013 03 18 | 2,32% | |
| Participaciones|PROSHARES ADVISORS LLC | US74347R1804 | 2,00% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,000|2013-0 | XS0702063313 | 1,87% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,854|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,82% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|3,079|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,79% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,031|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,38% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B2NPKV68 | 1,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAñA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,99% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,375|2015-0 | XS0829721967 | 0,95% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,93% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,750|2013 | XS0593970014 | 0,93% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|3,000|2013-0 | XS0746025336 | 0,93% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,056|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,92% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|5,164|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,90% |
| Participaciones|WORLD GOLD TRUST SERVICES | US78463V1070 | 0,86% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND | NL0009360726 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL QUANT 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
2,7M
patrimonio
94
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo