ATL CAPITAL QUANT 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111052009
| Patrimonio | 2.684.360€ |
|---|---|
| Partícipes | 94 |
| Patrimonio por partícipe | 28.557,02€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,911|2013-09-20 | ES0L01309209 | 8,63% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,845|2013-12-13 | ES0L01312138 | 8,61% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,488|2014-03-14 | ES0L01403143 | 8,56% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,424|2014-06-20 | ES0L01406203 | 8,52% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|0,750|2013-07-01 | ES00000123P9 | 8,21% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|4,002|2013-07-19 | ES0L01307195 | 6,24% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,400|2013 09 17 | 4,32% | |
| Letras|FONDO EUROPEO DE ESTABILIDAD|0,030|2013- | EU000A1U97R0 | 4,32% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,378|2013-08-23 | ES0L01308235 | 4,23% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,904|2013-09-20 | ES0L01309209 | 4,23% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,790|2013-09-20 | ES0L01309209 | 2,15% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,512|2014-01-24 | ES0L01401246 | 2,13% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,050|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,73% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,176|2013-11-22 | ES0L01311221 | 1,50% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,35% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,661|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,27% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,856|2013-11-22 | ES0L01311221 | 1,27% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,713|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,06% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,02% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,854|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,85% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|3,079|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,84% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,49% |
| Acciones|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL QUANT 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
2,7M
patrimonio
94
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo