ATL CAPITAL QUANT 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111052009
| Patrimonio | 2.684.360€ |
|---|---|
| Partícipes | 94 |
| Patrimonio por partícipe | 28.557,02€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,250|2014-04-01 | ES00000123U9 | 35,66% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,424|2014-06-20 | ES0L01406203 | 12,81% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,384|2014-09-19 | ES0L01409199 | 9,70% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,689|2014-08-22 | ES0L01408225 | 6,46% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,705|2014-11-21 | ES0L01411211 | 6,45% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,016|2014-06-20 | ES0L01406203 | 6,45% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010010827 | 2,65% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,713|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,58% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|3,079|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,25% |
| Participaciones|WORLD GOLD TRUST SERVICES | US78463V1070 | 0,91% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010251744 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL QUANT 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
2,7M
patrimonio
94
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo