ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
9,8M
patrimonio
101
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,26% * |
| 2018 | -2,63% * |
| 2017 | 0,09% * |
| 2016 | -7,21% |
| 2015 | 0,33% |
| 2014 | 3,14% |
| 2011 | -16,38% |
| 2010 | 1,23% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 24,26% | 5,63% |
| 1 año | -3,68% | -3,68% |
| 2 años | -1,83% | -3,63% |
| 3 años | 0,97% | 2,94% |
| 4 años | -4,13% | -15,53% |
| 5 años | -2,44% | -11,63% |
| 6 años | 1,52% | 9,45% |
| 7 años | 2,32% | 17,46% |
| 8 años | -0,64% | -5,05% |
| 9 años | 0,03% | 0,26% |
| 10 años | 0,77% | 8,01% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2074€ | |
| 10,3647€ | |
| 9,6636€ | |
| 10,6036€ | |
| 10,5971€ | |
| 10,3438€ | |
| 10,6231€ | |
| 10,5876€ | |
| 10,5917€ | |
| 10,9473€ | |
| 10,5826€ | |
| 10,1650€ | |
| 9,9154€ | |
| 10,4030€ | |
| 11,4055€ | |
| 11,1698€ | |
| 12,0844€ | |
| 11,3679€ | |
| 11,5363€ | |
| 11,5509€ | |
| 11,4940€ | |
| 11,0218€ | |
| 10,4018€ | |
| 9,3260€ | |
| 9,4026€ | |
| 9,0400€ | |
| 8,6900€ | |
| 9,1400€ | |
| 8,8800€ | |
| 9,0700€ | |
| 10,7500€ | |
| 11,0000€ | |
| 10,6194€ | |
| 10,3449€ | |
| 10,1809€ | |
| 10,6524€ | |
| 10,4902€ | |
| 10,4604€ | |
| 9,4506€ |
Posiciones en cartera
El fondo ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,25%1.199.859€, ES00000124W3
-
2,55%250.040€, DE0006289309
-
2,24%219.300€, ES0143416115
-
2,21%216.810€, FR0000120271
-
2,15%210.480€, US68389X1054
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2,10%205.865€, FR0000121014
-
2,10%205.292€, DE0007164600
-
2,02%198.238€, ES0178430E18
-
1,89%185.463€, IE00BMW3QX54
-
1,89%184.607€, NL0009538784
-
1,88%184.254€, US2546871060
-
1,88%183.740€, NL0010273215
-
1,87%183.528€, NL0011821202
-
1,87%183.005€, ES0105027009
-
1,85%180.840€, ES0105065009
-
1,82%178.351€, US4642872349
-
1,78%174.113€, FR0000130577
-
1,73%169.091€, ES0157097017
-
1,60%156.560€, DE0007100000
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1,54%151.050€, ES0165386014
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1,48%144.514€, ES0118900010
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1,42%139.179€, ES0132945017
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1,39%135.914€, US78464A7303
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1,39%135.820€, US30303M1027
-
1,39%135.736€, FR0000131104
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1,35%132.067€, DE0005439004
-
1,33%130.125€, ES0105223004
-
1,32%128.918€, ES0132105018
-
1,30%127.167€, FR0000131906
-
1,23%120.083€, ES0148396007
-
1,22%119.040€, ES0130625512
-
1,09%106.274€, FR0000120578
-
1,08%105.330€, ES0167050915
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1,07%104.500€, ES0105287009
-
1,05%102.720€, NL0011279492
-
1,01%99.000€, ES0105376000
-
1,00%97.498€, US0378331005
-
0,96%94.395€, DE0007257503
-
0,95%93.398€, GB0004544929
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0,86%84.324€, US83404D1090
-
0,86%83.993€, ES0177542018
-
0,78%76.626€, ES0109067019
-
0,78%76.380€, ES0105630315
-
0,78%76.176€, PTCTT0AM0001
-
0,75%73.350€, ES0105075008
-
0,67%65.760€, ES0110944172
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0,52%50.580€, ES0142090317
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0,51%50.001€, ES0112320009
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0,50%48.682€, ES0125140A14
-
0,46%45.296€, US47215P1066
-
0,45%43.795€, US88032Q1094
-
0,43%41.736€, US01609W1027
-
0,21%20.647€, US0567521085
-
0,04%4.140€, ES06670509F6
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0,03%2.960€, ES0105130001
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.924.544€ | 40,10% |
| US | 1.178.115€ | 12,04% |
| FR | 965.965€ | 9,87% |
| DE | 838.354€ | 8,56% |
| NL | 654.595€ | 6,69% |
| IE | 185.463€ | 1,89% |
| GB | 93.398€ | 0,95% |
| PT | 76.176€ | 0,78% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 5.966.983€ |
| Liquidez | 1.876.397€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.199.859€ |
| Participaciones en IIC | 749.768€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01
ES00000124W3
Acciones|ACS
ES0167050915
Derechos|ACS
ES06670509F6
-
VENTAS
REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01
ES00000126B2
Acciones|DIXONS CARPHONE PLC
GB00B4Y7R145
Acciones|TELECINCO SA
ES0152503035
Comisiones y gastos
| Concepto | A | I |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,66% | 1,06% |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).