ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

9,8M

patrimonio

101

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

A

Patrimonio

1.725.885€

Valor liquidativo

10,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

I

Patrimonio

8.067.122€

Valor liquidativo

9,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,26% *
2018 -2,63% *
2017 0,09% *
2016 -7,21%
2015 0,33%
2014 3,14%
2011 -16,38%
2010 1,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 24,26% 5,63%
1 año -3,68% -3,68%
2 años -1,83% -3,63%
3 años 0,97% 2,94%
4 años -4,13% -15,53%
5 años -2,44% -11,63%
6 años 1,52% 9,45%
7 años 2,32% 17,46%
8 años -0,64% -5,05%
9 años 0,03% 0,26%
10 años 0,77% 8,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2074€
10,3647€
9,6636€
10,6036€
10,5971€
10,3438€
10,6231€
10,5876€
10,5917€
10,9473€
10,5826€
10,1650€
9,9154€
10,4030€
11,4055€
11,1698€
12,0844€
11,3679€
11,5363€
11,5509€
11,4940€
11,0218€
10,4018€
9,3260€
9,4026€
9,0400€
8,6900€
9,1400€
8,8800€
9,0700€
10,7500€
11,0000€
10,6194€
10,3449€
10,1809€
10,6524€
10,4902€
10,4604€
9,4506€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.924.544€ 40,10%
US 1.178.115€ 12,04%
FR 965.965€ 9,87%
DE 838.354€ 8,56%
NL 654.595€ 6,69%
IE 185.463€ 1,89%
GB 93.398€ 0,95%
PT 76.176€ 0,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.966.983€
Liquidez 1.876.397€
Adquisición temporal de activos 1.199.859€
Participaciones en IIC 749.768€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01

    ES00000124W3

    Acciones|ACS

    ES0167050915

    Derechos|ACS

    ES06670509F6

  • VENTAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01

    ES00000126B2

    Acciones|DIXONS CARPHONE PLC

    GB00B4Y7R145

    Acciones|TELECINCO SA

    ES0152503035

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoAI
Ratio de gastos (TER) 1,66% 1,06%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,34% 0,74%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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