ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

9,3M

patrimonio

93

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

A

Patrimonio

1.703.298€

Valor liquidativo

9,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

I

Patrimonio

7.618.839€

Valor liquidativo

9,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,63% *
2017 0,09% *
2016 -7,21%
2015 0,33%
2014 3,14%
2011 -16,38%
2010 1,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,09% -8,86%
1 año -9,03% -9,03%
2 años -4,44% -8,68%
3 años -5,37% -15,27%
4 años -3,98% -14,99%
5 años -2,59% -12,32%
6 años 1,12% 6,90%
7 años 1,21% 8,82%
8 años -1,17% -9,00%
9 años -0,91% -7,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6636€
10,6036€
10,5971€
10,3438€
10,6231€
10,5876€
10,5917€
10,9473€
10,5826€
10,1650€
9,9154€
10,4030€
11,4055€
11,1698€
12,0844€
11,3679€
11,5363€
11,5509€
11,4940€
11,0218€
10,4018€
9,3260€
9,4026€
9,0400€
8,6900€
9,1400€
8,8800€
9,0700€
10,7500€
11,0000€
10,6194€
10,3449€
10,1809€
10,6524€
10,4902€
10,4604€
9,4506€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.684.968€ 39,52%
US 1.141.548€ 12,25%
FR 1.031.397€ 11,07%
DE 734.708€ 7,88%
NL 555.272€ 5,95%
IE 149.688€ 1,61%
PT 106.056€ 1,14%
GB 86.891€ 0,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.912.244€
Liquidez 1.831.609€
Adquisición temporal de activos 899.527€
Participaciones en IIC 678.757€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-01-02

    ES00000128A0

    Acciones|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN

    ES0165386014

    Acciones|ENCE

    ES0130625512

    Acciones|ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA

    ES0105376000

    Acciones|CECONOMY AG

    DE0007257503

    Acciones|ERCROS

    ES0125140A14

    Acciones|AMADEUS

    ES0109067019

    Acciones|TENCENT HOLDINGS

    US88032Q1094

    Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING

    US01609W1027

    Acciones|JD.COM

    US47215P1066

    Acciones|BAIDU INC

    US0567521085

  • VENTAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2018-10-01

    ES00000126Z1

    Acciones|COCA COLA COMPANY

    GB00BDCPN049

    Acciones|ISRAEL CHEMICAL LTD

    IL0002810146

    Acciones|PAIGGIO & C

    IT0003073266

    Acciones|BODACLICK

    ES0171957014

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoAI
Ratio de gastos (TER) 1,65% 1,05%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,35% 0,75%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×