ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

10,0M

patrimonio

95

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

A

Patrimonio

1.844.299€

Valor liquidativo

10,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

I

Patrimonio

8.179.157€

Valor liquidativo

9,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,26% *
2018 -2,63% *
2017 0,09% *
2016 -7,21%
2015 0,33%
2014 3,14%
2011 -16,38%
2010 1,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 32,85% 7,26%
1 año 0,20% 0,20%
2 años -2,70% -5,32%
3 años -0,12% -0,37%
4 años -2,28% -8,82%
5 años -2,05% -9,83%
6 años 1,64% 10,23%
7 años 1,81% 13,40%
8 años -0,74% -5,78%
9 años -0,30% -2,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3647€
9,6636€
10,6036€
10,5971€
10,3438€
10,6231€
10,5876€
10,5917€
10,9473€
10,5826€
10,1650€
9,9154€
10,4030€
11,4055€
11,1698€
12,0844€
11,3679€
11,5363€
11,5509€
11,4940€
11,0218€
10,4018€
9,3260€
9,4026€
9,0400€
8,6900€
9,1400€
8,8800€
9,0700€
10,7500€
11,0000€
10,6194€
10,3449€
10,1809€
10,6524€
10,4902€
10,4604€
9,4506€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.893.221€ 38,84%
US 1.350.863€ 13,47%
FR 961.433€ 9,59%
DE 853.630€ 8,52%
NL 629.132€ 6,28%
GB 247.961€ 2,47%
IE 182.277€ 1,82%
PT 92.880€ 0,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.538.538€
Liquidez 1.812.059€
Adquisición temporal de activos 899.799€
Participaciones en IIC 773.060€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01

    ES00000126B2

    Acciones|WALT DISNEY

    US2546871060

    Acciones|IMPERIAL TOBACO

    GB0004544929

    Acciones|AEDAS HOME SAU

    ES0105287009

    Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP

    ES0177542018

  • VENTAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-01-02

    ES00000128A0

    Acciones|INGENICO

    FR0000125346

    Acciones|MCDONALDS

    US5801351017

    Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN

    ES0113900J37

    Acciones|BANCO SABADELL S.A

    ES0113860A34

    Acciones|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA

    ES0113211835

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoAI
Ratio de gastos (TER) 1,64% 1,04%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,32% 0,72%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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