ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

10,3M

patrimonio

95

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

A

Patrimonio

1.912.812€

Valor liquidativo

10,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

I

Patrimonio

8.347.277€

Valor liquidativo

9,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,63% *
2017 0,09% *
2016 -7,21%
2015 0,33%
2014 3,14%
2011 -16,38%
2010 1,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,24% 0,06%
1 año 0,15% 0,15%
2 años 2,13% 4,31%
3 años -1,72% -5,07%
4 años -2,08% -8,08%
5 años 0,38% 1,94%
6 años 2,69% 17,30%
7 años 2,26% 16,91%
8 años 0,31% 2,50%
9 años 0,15% 1,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6036€
10,5971€
10,3438€
10,6231€
10,5876€
10,5917€
10,9473€
10,5826€
10,1650€
9,9154€
10,4030€
11,4055€
11,1698€
12,0844€
11,3679€
11,5363€
11,5509€
11,4940€
11,0218€
10,4018€
9,3260€
9,4026€
9,0400€
8,6900€
9,1400€
8,8800€
9,0700€
10,7500€
11,0000€
10,6194€
10,3449€
10,1809€
10,6524€
10,4902€
10,4604€
9,4506€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.563.611€ 34,73%
US 1.284.049€ 12,52%
FR 1.239.350€ 12,07%
DE 798.593€ 7,80%
NL 541.377€ 5,27%
GB 338.332€ 3,30%
IL 212.292€ 2,07%
IE 190.620€ 1,86%
PT 121.536€ 1,18%
IT 103.970€ 1,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.525.545€
Liquidez 1.866.359€
Adquisición temporal de activos 999.613€
Participaciones en IIC 866.935€
Inversiones dudosas 1.637€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2018-10-01

    ES00000126Z1

    Acciones|SANOFI-AVENTIS

    FR0000120578

    Acciones|FLOW TRADERS

    NL0011279492

    Acciones|BANCO SABADELL S.A

    ES0113860A34

    Acciones|TELECINCO SA

    ES0152503035

    Acciones|QUABIT INMOBILIARIA SA

    ES0110944172

  • VENTAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2018-07-02

    ES00000128D4

    Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT

    CH0210483332

    Acciones|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoAI
Ratio de gastos (TER) 2,48% 1,58%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,02% 1,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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