ALTAIR RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

11,8M

patrimonio

216

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.818.120€

Valor liquidativo

10,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,62% *
2017 1,22% *
2016 2,60%
2015 1,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,99% 0,99%
1 año -1,27% -1,27%
2 años 0,66% 1,32%
3 años 1,37% 4,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7352€
10,6298€
10,9152€
10,9835€
10,8730€
10,7825€
10,8443€
10,6524€
10,5958€
10,4623€
10,3961€
10,3825€
10,3053€
10,3533€
10,5352€
10,1963€

Posiciones en cartera

El fondo ALTAIR RENTA FIJA, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 6.158.388€ 52,14%
US 2.059.362€ 17,42%
ES 638.894€ 5,41%
FR 622.204€ 5,26%
IT 381.758€ 3,23%
CH 152.475€ 1,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.137.267€
Liquidez 1.805.039€
Renta fija cotizada (< 1 año) 398.812€
Inversiones (> 1 año) 305.520€
Inversiones (< 1 año) 171.482€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo ALTAIR RENTA FIJA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ALTAIR PATRIMONIO, FI (1) 2.140.327€ 3,2%
ALTAIR INVERSIONES, FI (1) 1.616.772€ 3,5%
ALTAIR PATRIMONIO II, FI (1) 1.407.060€ 2,3%
ALTAIR INVERSIONES II, FI (1) 241.405€ 0,5%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 74.414€ 4,3%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.279% vto. 09/03/2023

    XS1788584321

    SANTANDER UK GROUP HLDGS vto. 18/05/2023

    XS1615065320

    BANCO SANTANDER SA 6.25% 11/09/2021

    XS1107291541

    ING GROEP NV 0.531% vto.20/09/2023

    XS1882544205

    BANK OF AMERICA CORP 0.372% vto.25/04/2024

    XS1811433983

    TEVA PHARMA FNC 1.25 31/03/21

    XS1211040917

    MORGAN STANLEY 2.531940 VTO 08052024

    US61744YAG35

    ALTICE FRANCE SA 7.375% vto. 01/05/2026

    USF6628RAA17

  • VENTAS

    CAIXABANK SA 5.25% PERPETUAL

    ES0840609012

    TELEFONICA EUROPE BV 3.875 perpetual

    XS1795406658

    BANKIA 6% PERP

    XS1645651909

    BANCO SANTANDER SA 5.25% VTO.PERPETUA

    XS1692931121

    LLOYDS BANKING GROUP PLC VTO. 21/06/2024

    XS1633845158

    REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75

    XS1207058733

    SANTANDER FIN PERPETUAS 6.25 call (03/12/49)

    XS1043535092

    UNICREDIT SPA 2.419% VTO. 03/05/2025

    IT0005087116

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,30%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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