ALTAIR RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

8,4M

patrimonio

189

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.400.779€

Valor liquidativo

9,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,62% *
2017 1,22% *
2016 2,60%
2015 1,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -26,96% -7,53%
1 año -9,62% -9,62%
2 años -3,47% -6,81%
3 años -1,48% -4,39%
4 años -0,67% -2,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,9265€
10,7352€
10,6298€
10,9152€
10,9835€
10,8730€
10,7825€
10,8443€
10,6524€
10,5958€
10,4623€
10,3961€
10,3825€
10,3053€
10,3533€
10,5352€
10,1963€

Posiciones en cartera

El fondo ALTAIR RENTA FIJA, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 679.062€ 8,02%
ES 101.313€ 1,20%
IT 4.800€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 7.615.604€
Renta fija cotizada (> 1 año) 592.412€
Renta fija cotizada (< 1 año) 187.963€
Inversiones dudosas 4.800€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo ALTAIR RENTA FIJA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ALTAIR PATRIMONIO, FI (1) 2.140.327€ 3,2%
ALTAIR INVERSIONES, FI (1) 1.616.772€ 3,5%
ALTAIR PATRIMONIO II, FI (1) 1.407.060€ 2,3%
ALTAIR INVERSIONES II, FI (1) 241.405€ 0,5%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 74.414€ 4,3%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|0.78|2022-11-21

    XS1843449809

    RFIJA|SANTANDER UK PLC|0.54|2024-03-27

    XS1799039976

  • VENTAS

    BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027

    XS1626771791

    PETROLEOS MEXICANOS 3.625 vto 24112025

    XS1824425182

    BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.279% vto. 09/03/2023

    XS1788584321

    GOLDMAN SACHS GP FLOAT 10/31/22

    US38148YAB48

    SANTANDER 6.375 05/29/49

    XS1066553329

    ADECCO INT FINANCIAL SVS 2.625% VTO.21/11/2021

    XS1720985255

    PETROLEOS MEXICANOS flotante 08/24/23

    XS1824425265

    TIKEHAU CAPITAL SCA 3% VTO. 27/11/2023

    FR0013298890

    SANTANDER UK GROUP HLDGS vto. 18/05/2023

    XS1615065320

    UNICREDIT SPA 5.375 PERPETUAL

    XS1739839998

    GROUPAMA 6.375 29/05/49 PERPETUAL CALL

    FR0011896513

    BANCO BILBAO VIZCAYA ARG PERPETUA 29/12/2049

    XS1394911496

    LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027

    ES0268675032

    CAIXABANK SA 6.75% PERPETUAL

    ES0840609004

    HSBC HOLDINGS PLC 5.25% vto.26/09/2022

    XS1111123987

    ERSTE GROUP BANK AG 6,5% VTO. 15/04/2049

    XS1597324950

    GAS NATURAL FENOSA FIN. 4.125 CALL(18/11/2022)

    XS1139494493

    BANCO SANTANDER SA 6.25% 11/09/2021

    XS1107291541

    RAIFFEISEN BANK INTL PERPETUA

    XS1640667116

    CNRC CAPITAL LTD VTO. 07/12/2021

    XS1525358054

    ING GROEP NV 0.531% vto.20/09/2023

    XS1882544205

    PAGARE ECP SACYR 23/10/2018

    XS1812071246

    SOCIETE GENERALE 0.469% vto. 22/05/2024

    XS1616341829

    BANK OF AMERICA CORP 0.372% vto.25/04/2024

    XS1811433983

    ECP OHL VTO.23/10/2018

    XS1812070438

    TEVA PHARMA FNC 1.25 31/03/21

    XS1211040917

    PETROLEOS MEXICANOS 5.7214% VTO. 11/03/2022

    US71654QCF72

    Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.999% vto. 23/01/2

    XS0708813810

    MORGAN STANLEY 2.531940 VTO 08052024

    US61744YAG35

    ROYAL BK SCOTLND GRP 2.651780 vto.15/05/2023

    US780097BF78

    BANCO SANTANDER FLOAT 02/23/23

    US05964HAD70

    BAOSTEEL FINANCING 2015 3.875 VTO 28/01/20

    XS1172051424

    US TREASURY N/B 1.625% VTO.31/03/2019

    US912828C657

    ALTICE FRANCE SA 7.375% vto. 01/05/2026

    USF6628RAA17

    ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.75% VTO. 10/04/2022

    USG0446NAK03

    SINOPEC GRP OVERSEAS 2,75% 03/05/21

    USG8200TAB64

    GERDAU HOLDINGS INC 4.875% VTO.24/10/2027

    USG3925DAD24

    UBS GROUP FUNDING perpetual 5%

    CH0400441280

    CASINO GUICHARD 1.865 06/13/22

    FR0013260379

    JP MORGAN CHASE & CO 2.267420 VTO 25042023

    US46647PAD87

    PETROLEOS MEXICANOS 4.5 01/23/26

    US71654QBW15

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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