ALTAIR PATRIMONIO II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

47,0M

patrimonio

719

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

46.966.397€

Valor liquidativo

1,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,28% *
2018 -0,73% *
2017 1,96% *
2016 1,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 27,40% 6,29%
1 año -1,30% -1,30%
2 años -1,30% -2,59%
3 años 0,16% 0,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,0134€
0,9942€
0,9534€
1,0406€
1,0267€
1,0494€
1,0571€
1,0491€
1,0403€
1,0321€
1,0203€
1,0154€
1,0085€
1,0057€
1,0013€

Posiciones en cartera

El fondo ALTAIR PATRIMONIO II, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 32.655.504€ 57,14%
ES 16.125.661€ 28,20%
US 877.600€ 1,54%
IT 40.000€ 0,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 26.693.457€
Adquisición temporal de activos 13.000.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 9.965.308€
Inversiones dudosas 40.000€
Liquidez -2.732.368€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01

    ES00000121O6

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01

    ES00000121L2

    RFIJA|NATWEST MARKETS |0.40|2021-06-18

    XS2013531228

    RFIJA|ARION BANKI HF|1.62|2021-12-01

    XS1527737495

    RFIJA|NIB CAPITAL BANK|2.00|2024-04-09

    XS1978668298

    RFIJA|INTESA SANPAOLO|7.00|2021-01-19

    XS1346815787

    RFIJA|IBERCAJA |5.00|2025-07-28

    ES0244251007

    RFIJA|BANCO SABADELL|1.75|2024-05-10

    XS1991397545

    RFIJA|LIBERBANK SA|6.88|2027-03-14

    ES0268675032

    RFIJA|FCE BANK PLC|0.62|2022-11-24

    XS2001270995

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2019-04-01

    ES00000128X2

    RFIJA|COMMERZBANK AG|1.25|2023-10-23

    DE000CZ40NG4

    RFIJA|FIAT CHRYSLER AU|3.75|2024-03-29

    XS1388625425

    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |1.25|2022-08-01

    XS1944388856

    RFIJA|BBVA-BBV|6.00|2024-03-29

    ES0813211010

    RFIJA|BANCO SABADELL|5.38|2028-12-12

    XS1918887156

    RFIJA|UBS GROUP FUNDIN|1.50|2024-11-30

    CH0341440334

    RFIJA|CASINO GUICHARD |1.86|2022-06-13

    FR0013260379

    RFIJA|CAIXABANK,S.A.|6.75|2024-06-13

    ES0840609004

    RFIJA|LLOYDS TSB BANK |1.00|2023-11-09

    XS1517174626

    RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.62|2022-01-18

    XS1110430193

    RFIJA|BANKIA|3.38|2027-03-15

    ES0213307046

    RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|1.12|2022-11-21

    XS1843449049

    RFIJA|BANKINTER DEUDA |2.50|2027-04-06

    XS1592168451

    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |1.16|2022-08-01

    XS1944384350

    RFIJA|GROUPE BPCE|0.74|2022-03-09

    FR0013241130

    RFIJA|BLACKSTONE PROPE|2.00|2024-02-15

    XS1951927315

    RFIJA|BBVA-BBV|5.88|2050-12-24

    ES0813211002

    RFIJA|BANCO SANTANDER|7.50|2024-02-08

    XS1951093894

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,78%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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