ALTAIR INVERSIONES II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

27,1M

patrimonio

405

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.077.579€

Valor liquidativo

1,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,34% *
2018 -3,68% *
2017 4,60% *
2016 4,35%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 37,30% 8,32%
1 año -4,27% -4,27%
2 años -3,32% -6,52%
3 años 1,24% 3,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,0157€
0,9878€
0,9377€
1,0781€
1,0610€
1,0712€
1,1121€
1,1119€
1,0866€
1,0742€
1,0388€
1,0039€
0,9788€
0,9771€
0,9955€

Posiciones en cartera

El fondo ALTAIR INVERSIONES II, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 21.819.988€ 58,04%
XS 10.083.419€ 26,81%
IT 12.500€ 0,03%
DE 817€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 21.000.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.406.826€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.496.581€
Inversiones dudosas 12.500€
Participaciones en IIC 817€
Liquidez -4.839.145€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ALTAIR INVERSIONES II, FI.

Fondo Capital Porcentaje
NB BEST MANAGERS, FI (1) 783.763€ 5,8%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01

    ES00000121O6

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01

    ES00000128B8

    RFIJA|NATWEST MARKETS |0.40|2021-06-18

    XS2013531228

    RFIJA|UNICREDITO ITALI|1.00|2023-01-18

    XS1754213947

    RFIJA|NIB CAPITAL BANK|2.00|2024-04-09

    XS1978668298

    RFIJA|BANCO SABADELL|1.75|2024-05-10

    XS1991397545

    RFIJA|INTESA SANPAOLO|7.00|2021-01-19

    XS1346815787

    RFIJA|FCE BANK PLC|0.62|2022-11-24

    XS2001270995

  • VENTAS

    RFIJA|FIAT CHRYSLER AU|3.75|2024-03-29

    XS1388625425

    RFIJA|LLOYDS TSB BANK |1.00|2023-11-09

    XS1517174626

    RFIJA|BBVA-BBV|6.00|2024-03-29

    ES0813211010

    RFIJA|BANCO SABADELL|5.38|2028-12-12

    XS1918887156

    RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.88|2023-09-13

    XS1489184900

    RFIJA|BLACKSTONE PROPE|2.00|2024-02-15

    XS1951927315

    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |1.16|2022-08-01

    XS1944384350

    RFIJA|BANCO SANTANDER|7.50|2024-02-08

    XS1951093894

    RFIJA|COMMERZBANK AG|1.25|2023-10-23

    DE000CZ40NG4

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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