ALTAIR INVERSIONES II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

31,1M

patrimonio

436

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

31.061.088€

Valor liquidativo

0,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,68% *
2017 4,60% *
2016 4,35%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -42,86% -13,02%
1 año -15,68% -15,68%
2 años -4,99% -9,73%
3 años -1,97% -5,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,9377€
1,0781€
1,0610€
1,0712€
1,1121€
1,1119€
1,0866€
1,0742€
1,0388€
1,0039€
0,9788€
0,9771€
0,9955€

Posiciones en cartera

El fondo ALTAIR INVERSIONES II, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.034.532€ 6,35%
IT 6.000€ 0,02%
DE 784€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 29.019.772€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.034.532€
Inversiones dudosas 6.000€
Participaciones en IIC 784€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ALTAIR INVERSIONES II, FI.

Fondo Capital Porcentaje
NB BEST MANAGERS, FI (1) 783.763€ 5,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    PETROLEOS MEXICANOS 3.625 vto 24112025

    XS1824425182

    BANCO BILBAO VIZCAYA ARG PERPETUA 29/12/2049

    XS1394911496

    SANTANDER 6.375 05/29/49

    XS1066553329

    PETROLEOS MEXICANOS flotante 08/24/23

    XS1824425265

    ADECCO INT FINANCIAL SVS 2.625% VTO.21/11/2021

    XS1720985255

    TIKEHAU CAPITAL SCA 3% VTO. 27/11/2023

    FR0013298890

    MORGAN STANLEY 2.531940 VTO 08052024

    US61744YAG35

    JP MORGAN CHASE & CO 2.267420 VTO 25042023

    US46647PAD87

    GOLDMAN SACHS GP FLOAT 10/31/22

    US38148YAB48

    RAIFFEISEN BANK INTL PERPETUA

    XS1640667116

    ING GROEP NV 0.531% vto.20/09/2023

    XS1882544205

    SANTANDER UK GROUP HLDGS vto. 18/05/2023

    XS1615065320

    SOCIETE GENERALE 0.469% vto. 22/05/2024

    XS1616341829

    BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.279% vto. 09/03/2023

    XS1788584321

    LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027

    ES0268675032

    BANCO SANTANDER FLOAT 02/23/23

    US05964HAD70

    ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.75% VTO. 10/04/2022

    USG0446NAK03

    OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP

    XS1294342792

    GAS NATURAL FENOSA FIN. 4.125 CALL(18/11/2022)

    XS1139494493

    GERDAU HOLDINGS INC 4.875% VTO.24/10/2027

    USG3925DAD24

    ROYAL BK SCOTLND GRP 2.651780 vto.15/05/2023

    US780097BF78

    BAOSTEEL FINANCING 2015 3.875 VTO 28/01/20

    XS1172051424

    GROUPAMA 6.375 29/05/49 PERPETUAL CALL

    FR0011896513

    UBS GROUP FUNDING perpetual 5%

    CH0400441280

    CAIXABANK SA 5.25% PERPETUAL

    ES0840609012

    PETROLEOS MEXICANOS 5.7214% VTO. 11/03/2022

    US71654QCF72

    UNICREDIT SPA 5.375 PERPETUAL

    XS1739839998

    CASINO GUICHARD 1.865 06/13/22

    FR0013260379

    Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.999% vto. 23/01/2

    XS0708813810

    US TREASURY N/B 1.625% VTO.31/03/2019

    US912828C657

    ALTICE FRANCE SA 7.375% vto. 01/05/2026

    USF6628RAA17

    SINOPEC GRP OVERSEAS 2,75% 03/05/21

    USG8200TAB64

    TEVA PHARMA FNC 1.25 31/03/21

    XS1211040917

    TELEFONICA EUROPE BV 3.875 perpetual

    XS1795406658

    ECHIQUIER AGENOR

    FR0011188259

    ECHIQUIER WORLD EQTY GRWTH-I

    FR0011188267

    HSBC HOLDINGS PLC 5.25% vto.26/09/2022

    XS1111123987

    REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75

    XS1207058733

    ERSTE GROUP BANK AG 6,5% VTO. 15/04/2049

    XS1597324950

    BANCO SANTANDER SA 6.25% 11/09/2021

    XS1107291541

    BANCO SABADELL 6.5% VTO.18/05/2022

    XS1611858090

    BANKIA 6% PERP

    XS1645651909

    BNP PARIBAS VTO.07/06/2024

    XS1626933102

    BANK OF AMERICA CORP 0.372% vto.25/04/2024

    XS1811433983

    JPMORGAN F-EURO STR GRW-I-A

    LU0248049172

    MFS MER-EUROPEAN RES-I1

    LU0219424131

    CNRC CAPITAL LTD VTO. 07/12/2021

    XS1525358054

    ALTAIR RENTA FIJA, FI

    ES0107574008

    ECP OHL VTO.23/10/2018

    XS1812070438

    PAGARE ECP SACYR 23/10/2018

    XS1812071246

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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