ALTAIR INVERSIONES II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

40,5M

patrimonio

481

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

40.458.544€

Valor liquidativo

1,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,68% *
2017 4,60% *
2016 4,35%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,55% 1,61%
1 año -3,04% -3,04%
2 años 3,63% 7,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,0781€
1,0610€
1,0712€
1,1121€
1,1119€
1,0866€
1,0742€
1,0388€
1,0039€
0,9788€
0,9771€
0,9955€

Posiciones en cartera

El fondo ALTAIR INVERSIONES II, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 20.142.535€ 49,78%
US 7.340.440€ 18,14%
FR 2.926.983€ 7,24%
ES 1.567.198€ 3,87%
LU 722.877€ 1,79%
CH 572.541€ 1,42%
IT 474.284€ 1,17%
DE 936€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 29.850.413€
Liquidez 6.710.750€
Participaciones en IIC 1.864.450€
Inversiones (> 1 año) 1.120.241€
Inversiones (< 1 año) 513.878€
Renta fija cotizada (< 1 año) 398.812€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ALTAIR INVERSIONES II, FI.

Fondo Capital Porcentaje
NB BEST MANAGERS, FI (1) 783.763€ 5,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ING GROEP NV 0.531% vto.20/09/2023

    XS1882544205

    SANTANDER UK GROUP HLDGS vto. 18/05/2023

    XS1615065320

    ALTICE FRANCE SA 7.375% vto. 01/05/2026

    USF6628RAA17

    FERRARINI SPA 6.375% VTO. 15/04/2020

    IT0005104713

    ECHIQUIER WORLD EQTY GRWTH-I

    FR0011188267

    BANCO SANTANDER SA 6.25% 11/09/2021

    XS1107291541

    JPMORGAN F-EURO STR GRW-I-A

    LU0248049172

    MFS MER-EUROPEAN RES-I1

    LU0219424131

  • VENTAS

    LLOYDS BANKING GROUP PLC VTO. 21/06/2024

    XS1633845158

    AMADEUS IT HOLDING SA

    ES0109067019

    BAYER CAPITAL CORP BV 26/06/2022

    XS1840614736

    ORPEA

    FR0000184798

    SANTANDER FIN PERPETUAS 6.25 call (03/12/49)

    XS1043535092

    BANCO SANTANDER SA 5.25% VTO.PERPETUA

    XS1692931121

    UNICREDIT SPA 2.419% VTO. 03/05/2025

    IT0005087116

    ECHIQUIER ENTREPRENEURS-G

    FR0013111382

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,16%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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