ALTAIR INVERSIONES II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

30,5M

patrimonio

421

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.548.121€

Valor liquidativo

0,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,34% *
2018 -3,68% *
2017 4,60% *
2016 4,35%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,50% 5,34%
1 año -7,79% -7,79%
2 años -4,11% -8,04%
3 años 0,36% 1,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,9878€
0,9377€
1,0781€
1,0610€
1,0712€
1,1121€
1,1119€
1,0866€
1,0742€
1,0388€
1,0039€
0,9788€
0,9771€
0,9955€

Posiciones en cartera

El fondo ALTAIR INVERSIONES II, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 21.073.582€ 56,47%
XS 9.718.772€ 26,04%
DE 201.916€ 0,54%
IT 6.000€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 19.500.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.694.226€
Renta fija cotizada (< 1 año) 799.214€
Inversiones dudosas 6.000€
Participaciones en IIC 830€
Liquidez -452.149€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ALTAIR INVERSIONES II, FI.

Fondo Capital Porcentaje
NB BEST MANAGERS, FI (1) 783.763€ 5,8%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2019-04-01

    ES00000128X2

    RFIJA|FIAT CHRYSLER AU|3.75|2024-03-29

    XS1388625425

    RFIJA|CAIXABANK,S.A.|1.75|2023-10-24

    XS1897489578

    RFIJA|LLOYDS TSB BANK |1.00|2023-11-09

    XS1517174626

    RFIJA|BBVA-BBV|6.00|2024-03-29

    ES0813211010

    RFIJA|BANKIA|6.00|2022-07-18

    XS1645651909

    RFIJA|IBERCAJA |7.00|2023-04-06

    ES0844251001

    RFIJA|BANCO SABADELL|6.50|2049-05-18

    XS1611858090

    RFIJA|BANCO SABADELL|5.38|2028-12-12

    XS1918887156

    RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.50|2021-08-21

    XS1568875444

    RFIJA|DANSKE BANK A/S|1.38|2022-05-24

    XS1957541953

    RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.88|2023-09-13

    XS1489184900

    RFIJA|BLACKSTONE PROPE|2.00|2024-02-15

    XS1951927315

    RFIJA|BANCO SANTANDER|6.25|2021-09-11

    XS1107291541

    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |1.16|2022-08-01

    XS1944384350

    RFIJA|SANTANDER UK GRO|0.47|2023-05-18

    XS1615065320

    RFIJA|BANCO SANTANDER|7.50|2024-02-08

    XS1951093894

    RFIJA|COMMERZBANK AG|1.25|2023-10-23

    DE000CZ40NG4

  • VENTAS

    RFIJA|EFG INTERNATIONA|5.00|2027-04-05

    XS1591573180

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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