ALTAIR INVERSIONES II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108526007
| Patrimonio | 27.077.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 405 |
| Patrimonio por partícipe | 66.858,22€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01 | ES00000121O6 | 18,62% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01 | ES00000128X2 | 18,62% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01 | ES00000128B8 | 18,62% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07 | XS1626771791 | 4,13% |
| RFIJA|NATWEST MARKETS |0.40|2021-06-18 | XS2013531228 | 2,93% |
| RFIJA|UNICREDITO ITALI|1.00|2023-01-18 | XS1754213947 | 2,64% |
| RFIJA|NIB CAPITAL BANK|2.00|2024-04-09 | XS1978668298 | 2,19% |
| RFIJA|BANKIA|6.00|2022-07-18 | XS1645651909 | 2,19% |
| RFIJA|IBERCAJA |7.00|2023-04-06 | ES0844251001 | 2,18% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|1.75|2024-05-10 | XS1991397545 | 2,17% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|6.50|2049-05-18 | XS1611858090 | 2,13% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,87% |
| RFIJA|DANSKE BANK A/S|1.38|2022-05-24 | XS1957541953 | 1,63% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO|7.00|2021-01-19 | XS1346815787 | 1,12% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|6.25|2021-09-11 | XS1107291541 | 1,12% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|1.75|2023-10-24 | XS1897489578 | 1,11% |
| RFIJA|SANTANDER UK GRO|0.47|2023-05-18 | XS1615065320 | 1,05% |
| RFIJA|FCE BANK PLC|0.62|2022-11-24 | XS2001270995 | 0,53% |
| RFIJA|FERRARINI SPA|6.38|2020-04-15 | IT0005104713 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|DJ STOXX 600 BANK | DE000A0F5UJ7 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALTAIR INVERSIONES II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
27,1M
patrimonio
405
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo